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万家鑫瑞纯债D

(015207)

净值:
1.0687
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.1111 2025-05-16
  • 净值走势
万家鑫瑞纯债D(015207)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.0687-0.03%
2025-05-151.0690-0.01%
2025-05-141.0691-0.01%
2025-05-131.06920.04%
2025-05-121.0688-0.03%
2025-05-091.06910.05%
2025-05-081.06860.07%
2025-05-071.06790.01%
基金全称 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 徐青
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 31.30亿元 份额规模 29.4560亿份
成立以来分红 每份累计0.04元(2次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.04%
最近一月 0.15%
最近三月 0.27%
最近六月 0.00%
最近一年 3.03%
最近两年 6.34%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-110.951.693,129,774,617.68
2024-12-31-117.600.713,140,388,075.44
2024-09-30-128.920.203,088,172,089.34
2024-06-30-132.980.673,077,777,758.85
2024-03-31-132.751.263,034,417,198.76
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-03-徐青7166.22
2023-04-112024-06-24谷丹青4404.00
2022-02-252022-03-23陈佳昀26-0.11
2022-02-252023-04-25段博卿4242.41
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