基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商安裕灵活配置混合D(015206) |
净值：
1.8096
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.8096 | 2025-05-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 2,434,300.00 | 35,126,949.00 | 4.99 |
| 603613 | 国联股份 | 1,223,973.00 | 32,251,688.55 | 4.58 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 1,243,239.00 | 25,038,833.46 | 3.56 |
| 002311 | 海大集团 | 340,680.00 | 17,016,966.00 | 2.42 |
| 000860 | 顺鑫农业 | 942,600.00 | 15,845,106.00 | 2.25 |
| 002597 | 金禾实业 | 475,900.00 | 12,030,752.00 | 1.71 |
| 601111 | 中国国航 | 1,624,100.00 | 11,563,592.00 | 1.64 |
| 603345 | 安井食品 | 138,600.00 | 11,060,280.00 | 1.57 |
| 600029 | 南方航空 | 1,411,400.00 | 8,016,752.00 | 1.14 |
| 600893 | 航发动力 | 198,400.00 | 7,184,064.00 | 1.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 151,787,585.31 | 21.58 | 72.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,273,358.27 | 4.59 | 15.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,163,940.72 | 3.29 | 11.14 |
| 租赁和商务服务业 | 706,914.00 | 0.10 | 0.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 29.56 | 86.69 | 0.99 | 703,466,673.33 |
| 2024-12-31 | 27.74 | 80.84 | 9.69 | 797,403,530.88 |
| 2024-09-30 | 34.85 | 73.21 | 2.81 | 1,085,477,163.62 |
| 2024-06-30 | 32.72 | 80.00 | 1.08 | 1,114,221,430.36 |
| 2024-03-31 | 36.27 | 83.96 | 1.97 | 1,266,226,627.46 |
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