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银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C(015205) |
净值：
1.2195
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日增长率：
-0.76%
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累计净值：1.2195 | 2025-05-15 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 94,320.00 | 23,857,300.80 | 8.80 |
| 002594 | 比亚迪 | 46,700.00 | 17,507,830.00 | 6.46 |
| 02015 | 理想汽车-W | 120,600.00 | 11,023,601.17 | 4.06 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 149,800.00 | 10,893,306.80 | 4.02 |
| MSFT | 微软 | 3,750.00 | 10,104,841.87 | 3.73 |
| AAPL | 苹果 | 6,250.00 | 9,965,584.79 | 3.67 |
| 01810 | 小米集团-W | 216,600.00 | 9,834,340.92 | 3.63 |
| NVDA | 英伟达 | 12,530.00 | 9,748,005.65 | 3.59 |
| TSLA | 特斯拉 | 5,070.00 | 9,431,732.72 | 3.48 |
| 00175 | 吉利汽车 | 612,000.00 | 9,397,805.41 | 3.47 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 10,000.00 | 3,624,876.24 | 1.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 消费者非必需品 | 133,886,188.20 | 49.37 | 53.35 |
| 信息技术 | 81,526,669.34 | 30.06 | 32.49 |
| 工业 | 29,771,525.80 | 10.98 | 11.86 |
| 电信服务 | 3,439,848.83 | 1.27 | 1.37 |
| 基础材料 | 2,340,686.07 | 0.86 | 0.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.05 | - | 27.21 | 271,190,784.93 |
| 2024-12-31 | 86.89 | - | 9.70 | 38,584,200.87 |
| 2024-09-30 | 93.09 | - | 7.93 | 37,431,364.04 |
| 2024-06-30 | 86.48 | - | 14.11 | 37,024,119.83 |
| 2024-03-31 | 85.90 | - | 16.32 | 38,475,303.82 |
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