基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信动态平衡混合发起C(015201) |
净值：
0.8758
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.8758 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 228,000.00 | 861,439.45 | 4.06 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 8,700.00 | 663,859.56 | 3.13 |
| 001314 | 亿道信息 | 10,900.00 | 565,165.00 | 2.66 |
| 603214 | 爱婴室 | 24,300.00 | 548,208.00 | 2.58 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 7,500.00 | 472,650.00 | 2.23 |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 196,000.00 | 470,094.95 | 2.21 |
| 688141 | 杰华特 | 14,312.00 | 438,090.32 | 2.06 |
| 002156 | 通富微电 | 14,300.00 | 422,565.00 | 1.99 |
| 000628 | 高新发展 | 6,700.00 | 417,343.00 | 1.96 |
| 00981 | 中芯国际 | 11,500.00 | 338,652.83 | 1.59 |
| 688981 | 中芯国际 | 3,501.00 | 331,264.62 | 1.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,902,200.78 | 32.50 | 72.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,412,631.12 | 6.65 | 14.89 |
| 批发和零售业 | 755,003.00 | 3.55 | 7.96 |
| 建筑业 | 417,343.00 | 1.96 | 4.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 55.66 | 19.75 | 0.53 | 21,239,429.17 |
| 2024-09-30 | 63.31 | 8.44 | 1.17 | 24,113,934.87 |
| 2024-06-30 | 46.10 | 5.84 | 0.61 | 24,381,008.23 |
| 2024-03-31 | 48.54 | 17.09 | 2.98 | 28,911,073.20 |
| 2023-12-31 | 58.89 | 11.94 | 7.80 | 36,009,063.81 |
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