基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富智能制造股票D(015197) |
净值：
1.3355
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日增长率：
2.23%
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累计净值：1.3355 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300014 | 亿纬锂能 | 3,361,229.00 | 153,977,900.49 | 9.92 |
| 300750 | 宁德时代 | 592,780.00 | 149,510,971.60 | 9.63 |
| 000425 | 徐工机械 | 17,856,100.00 | 138,741,897.00 | 8.94 |
| 000651 | 格力电器 | 2,165,700.00 | 97,283,244.00 | 6.27 |
| 01898 | 中煤能源 | 10,115,000.00 | 83,757,318.19 | 5.40 |
| 000521 | 长虹美菱 | 11,394,398.00 | 79,077,122.12 | 5.09 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,319,000.00 | 53,767,933.64 | 3.46 |
| 00175 | 吉利汽车 | 3,655,000.00 | 53,197,508.91 | 3.43 |
| 02333 | 长城汽车 | 4,724,500.00 | 52,046,773.92 | 3.35 |
| 01070 | TCL电子 | 5,799,000.00 | 50,451,317.40 | 3.25 |
| 601898 | 中煤能源 | 3,423,100.00 | 37,448,714.00 | 2.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 836,724,976.84 | 53.90 | 95.71 |
| 采矿业 | 37,448,714.00 | 2.41 | 4.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,576.70 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.84 | 0.13 | 9.99 | 1,552,258,579.37 |
| 2025-03-31 | 90.45 | 0.15 | 9.89 | 1,648,159,100.26 |
| 2024-12-31 | 90.64 | - | 8.17 | 1,579,958,303.98 |
| 2024-09-30 | 82.66 | 0.44 | 16.27 | 1,746,017,078.33 |
| 2024-06-30 | 85.23 | 1.06 | 11.98 | 1,654,255,155.79 |
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