基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富新兴消费股票C(015194) |
净值：
1.3620
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.3620 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 55,300.00 | 20,731,970.00 | 7.15 |
| 000651 | 格力电器 | 412,300.00 | 18,743,158.00 | 6.47 |
| 600690 | 海尔智家 | 685,400.00 | 18,738,836.00 | 6.46 |
| 000333 | 美的集团 | 237,300.00 | 18,628,050.00 | 6.43 |
| 000858 | 五粮液 | 140,700.00 | 18,480,945.00 | 6.38 |
| 601689 | 拓普集团 | 306,535.00 | 17,708,526.95 | 6.11 |
| 000568 | 泸州老窖 | 117,000.00 | 15,177,240.00 | 5.24 |
| 600809 | 山西汾酒 | 66,000.00 | 14,142,480.00 | 4.88 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 259,200.00 | 14,027,904.00 | 4.84 |
| 002050 | 三花智控 | 401,500.00 | 11,575,245.00 | 3.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 246,259,316.52 | 84.95 | 99.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,410.61 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,443.20 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,218.48 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 84.98 | 1.24 | 11.49 | 289,889,158.35 |
| 2024-12-31 | 93.12 | - | 7.79 | 248,350,012.36 |
| 2024-09-30 | 89.86 | - | 6.33 | 257,707,121.69 |
| 2024-06-30 | 86.50 | - | 14.12 | 223,162,938.66 |
| 2024-03-31 | 92.81 | - | 9.02 | 252,813,562.84 |
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