基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富新兴消费股票C(015194) |
净值：
1.3360
|
日增长率：
-0.60%
|
累计净值：1.3360 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 274,600.00 | 20,655,412.00 | 8.32 |
| 600690 | 海尔智家 | 713,100.00 | 20,301,957.00 | 8.17 |
| 600690 | 海尔智家 | 713,100.00 | 20,301,957.00 | 8.17 |
| 600809 | 山西汾酒 | 87,700.00 | 16,155,217.00 | 6.51 |
| 000858 | 五粮液 | 114,800.00 | 16,076,592.00 | 6.47 |
| 000568 | 泸州老窖 | 128,000.00 | 16,025,600.00 | 6.45 |
| 000651 | 格力电器 | 339,300.00 | 15,421,185.00 | 6.21 |
| 002594 | 比亚迪 | 53,300.00 | 15,065,778.00 | 6.07 |
| 603369 | 今世缘 | 299,300.00 | 13,537,339.00 | 5.45 |
| 688169 | 石头科技 | 57,090.00 | 12,519,266.10 | 5.04 |
| 601689 | 拓普集团 | 251,035.00 | 12,300,715.00 | 4.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 216,275,850.85 | 87.09 | 93.52 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,476,580.00 | 3.01 | 3.23 |
| 批发和零售业 | 7,460,996.00 | 3.00 | 3.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,219.84 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,743.20 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,510.54 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.12 | - | 7.79 | 248,350,012.36 |
| 2024-09-30 | 89.86 | - | 6.33 | 257,707,121.69 |
| 2024-06-30 | 86.50 | - | 14.12 | 223,162,938.66 |
| 2024-03-31 | 92.81 | - | 9.02 | 252,813,562.84 |
| 2023-12-31 | 93.03 | - | 7.70 | 246,780,195.63 |
微信公众号
证券之星APP
