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汇添富社会责任混合C(015192)
汇添富社会责任混合C
(015192)
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累计净值：1.2970
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2025-05-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-16 | 1.2970 | -0.15% |
| 2025-05-15 | 1.2990 | -0.54% |
| 2025-05-14 | 1.3060 | 0.54% |
| 2025-05-13 | 1.2990 | 0.39% |
| 2025-05-12 | 1.2940 | 0.94% |
| 2025-05-09 | 1.2820 | 0.23% |
| 2025-05-08 | 1.2790 | 0.47% |
| 2025-05-07 | 1.2730 | 0.39% |
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基金全称
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汇添富社会责任混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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詹杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0061亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.17%
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最近一月
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4.43%
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最近三月
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-2.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.00%
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最近两年
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-26.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 956,200.00 | 41,393,898.00 | 6.27 |
| 300750 | 宁德时代 | 158,600.00 | 40,116,284.00 | 6.08 |
| 002475 | 立讯精密 | 814,100.00 | 33,288,549.00 | 5.05 |
| 000333 | 美的集团 | 417,566.00 | 32,778,931.00 | 4.97 |
| 000651 | 格力电器 | 635,300.00 | 28,880,738.00 | 4.38 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 500,600.00 | 24,629,520.00 | 3.73 |
| 601689 | 拓普集团 | 368,220.00 | 21,272,069.40 | 3.22 |
| 002371 | 北方华创 | 47,800.00 | 19,884,800.00 | 3.01 |
| 000425 | 徐工机械 | 2,261,500.00 | 19,494,130.00 | 2.95 |
| 002050 | 三花智控 | 665,700.00 | 19,192,131.00 | 2.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 506,426,404.29 | 76.76 | 85.39 |
| 金融业 | 61,444,144.00 | 9.31 | 10.36 |
| 采矿业 | 12,618,857.00 | 1.91 | 2.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,245,320.00 | 1.55 | 1.73 |
| 批发和零售业 | 1,320,500.00 | 0.20 | 0.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 653,562.00 | 0.10 | 0.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 339,570.00 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.89 | 0.65 | 8.47 | 659,742,300.46 |
| 2024-12-31 | 93.68 | - | 6.00 | 658,345,565.47 |
| 2024-09-30 | 81.55 | - | 23.12 | 701,507,648.44 |
| 2024-06-30 | 79.68 | - | 20.67 | 644,113,549.99 |
| 2024-03-31 | 74.78 | - | 25.08 | 664,743,989.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-28 | - | 詹杰 | 509 | 3.10 |
| 2022-03-07 | 2022-03-07 | 谭志强 | 0 | - |
| 2022-03-07 | 2024-03-11 | 张伟 | 735 | -46.63 |
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