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汇添富社会责任混合C

(015192)

净值:
1.2560
日增长率:
-0.48%
累计净值:1.2560 2025-04-30
  • 净值走势
汇添富社会责任混合C(015192)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.2560-0.48%
2025-04-291.26200.24%
2025-04-281.2590-0.16%
2025-04-251.2610-0.08%
2025-04-241.26200.48%
2025-04-231.25600.32%
2025-04-221.25200.00%
2025-04-211.25200.97%
基金全称 汇添富社会责任混合型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 詹杰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0061亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 -4.70%
最近三月 -2.79%
最近六月 0.00%
最近一年 -1.64%
最近两年 -31.81%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600036招商银行956,200.0041,393,898.006.27
300750宁德时代158,600.0040,116,284.006.08
002475立讯精密814,100.0033,288,549.005.05
000333美的集团417,566.0032,778,931.004.97
000651格力电器635,300.0028,880,738.004.38
600276恒瑞医药500,600.0024,629,520.003.73
601689拓普集团368,220.0021,272,069.403.22
002371北方华创47,800.0019,884,800.003.01
000425徐工机械2,261,500.0019,494,130.002.95
002050三花智控665,700.0019,192,131.002.91
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业506,426,404.2976.7685.39
金融业61,444,144.009.3110.36
采矿业12,618,857.001.912.13
信息传输、软件和信息技术服务业10,245,320.001.551.73
批发和零售业1,320,500.000.200.22
水利、环境和公共设施管理业653,562.000.100.11
科学研究和技术服务业339,570.000.050.06
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3189.890.658.47659,742,300.46
2024-12-3193.68-6.00658,345,565.47
2024-09-3081.55-23.12701,507,648.44
2024-06-3079.68-20.67644,113,549.99
2024-03-3174.78-25.08664,743,989.78
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-28-詹杰492-0.16
2022-03-072022-03-07谭志强0-
2022-03-072024-03-11张伟735-46.63
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