基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富行业整合混合D(015191) |
净值：
1.4742
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日增长率：
0.61%
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累计净值：1.4742 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 273,100.00 | 5,325,450.00 | 5.07 |
| 600036 | 招商银行 | 114,400.00 | 5,256,680.00 | 5.00 |
| 00728 | 中国电信 | 628,000.00 | 3,195,691.67 | 3.04 |
| 01209 | 华润万象生活 | 92,200.00 | 3,190,903.93 | 3.04 |
| 00941 | 中国移动 | 40,000.00 | 3,177,233.80 | 3.02 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 196,000.00 | 3,167,311.78 | 3.01 |
| 600900 | 长江电力 | 104,600.00 | 3,152,644.00 | 3.00 |
| 000333 | 美的集团 | 42,800.00 | 3,090,160.00 | 2.94 |
| 01357 | 美图公司 | 277,500.00 | 2,285,187.11 | 2.17 |
| 02419 | 德康农牧 | 31,100.00 | 2,256,168.86 | 2.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,896,392.00 | 15.13 | 35.51 |
| 金融业 | 12,843,910.00 | 12.22 | 28.69 |
| 采矿业 | 6,357,970.00 | 6.05 | 14.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,273,901.92 | 5.02 | 11.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,197,545.00 | 2.09 | 4.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,146,780.00 | 1.09 | 2.56 |
| 建筑业 | 1,050,192.00 | 1.00 | 2.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 81.33 | - | 19.14 | 105,088,916.53 |
| 2025-03-31 | 85.16 | - | 14.85 | 83,236,181.25 |
| 2024-12-31 | 88.47 | - | 11.53 | 77,936,612.09 |
| 2024-09-30 | 84.54 | - | 21.49 | 157,981,174.52 |
| 2024-06-30 | 88.53 | - | 7.33 | 155,048,374.70 |
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