基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富行业整合混合D(015191) |
净值：
1.2382
|
日增长率：
-0.15%
|
累计净值：1.2382 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 244,000.00 | 4,320,235.89 | 5.54 |
| 000333 | 美的集团 | 56,000.00 | 4,212,320.00 | 5.40 |
| 600036 | 招商银行 | 107,000.00 | 4,205,100.00 | 5.40 |
| 601225 | 陕西煤业 | 177,500.00 | 4,128,650.00 | 5.30 |
| 002594 | 比亚迪 | 14,500.00 | 4,098,570.00 | 5.26 |
| 601899 | 紫金矿业 | 269,700.00 | 4,077,864.00 | 5.23 |
| 601919 | 中远海控 | 175,200.00 | 2,715,600.00 | 3.48 |
| 01816 | 中广核电力 | 998,000.00 | 2,633,935.57 | 3.38 |
| 600150 | 中国船舶 | 72,700.00 | 2,614,292.00 | 3.35 |
| 01209 | 华润万象生活 | 97,200.00 | 2,601,320.44 | 3.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,375,746.00 | 19.73 | 43.34 |
| 采矿业 | 9,881,608.00 | 12.68 | 27.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,304,384.00 | 5.52 | 12.13 |
| 金融业 | 4,205,100.00 | 5.40 | 11.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,713,753.00 | 2.20 | 4.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.47 | - | 11.53 | 77,936,612.09 |
| 2024-09-30 | 84.54 | - | 21.49 | 157,981,174.52 |
| 2024-06-30 | 88.53 | - | 7.33 | 155,048,374.70 |
| 2024-03-31 | 72.29 | - | 32.57 | 59,251,752.09 |
| 2023-12-31 | 61.19 | - | 34.62 | 52,601,832.39 |
微信公众号
证券之星APP
