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浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)

(015189)

净值:
1.0655
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.0655 2025-04-28
  • 净值走势
浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)(015189)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-281.0655-0.01%
2025-04-251.06560.10%
2025-04-241.06450.25%
2025-04-231.0618-0.55%
2025-04-221.06770.32%
2025-04-211.06430.08%
2025-04-181.06340.02%
2025-04-171.06320.05%
基金全称 浙商智配瑞享一年持有期债券型基金中基金(FOF)
基金公司 浙商基金
基金经理 肖爱华 钦振浩
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.12亿元 份额规模 0.1119亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.35%
最近一月 0.94%
最近三月 1.78%
最近六月 0.00%
最近一年 6.24%
最近两年 6.73%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600839四川长虹360,000.001,623,600.001.08
002049紫光国微18,000.001,569,600.001.04
00700腾讯控股5,400.001,473,660.000.98
01024快手-W16,000.00911,040.000.60
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业3,193,200.002.12100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-5.100.2111,807,741.48
2024-12-31-5.542.0512,876,399.30
2024-09-30-5.111.2115,882,523.90
2024-06-30-5.061.4019,958,842.98
2024-03-31-5.1410.9129,322,085.03
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-15-钦振浩5078.39
2023-10-13-肖爱华5708.54
2022-07-192023-10-19管宇457-2.58
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