基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富消费升级混合D(015188) |
净值：
2.2072
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日增长率：
0.72%
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累计净值：2.2072 | 2025-05-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 580,000.00 | 266,014,975.80 | 9.12 |
| 000333 | 美的集团 | 3,200,011.00 | 251,200,863.50 | 8.61 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 1,500,000.00 | 216,634,342.50 | 7.43 |
| 301004 | 嘉益股份 | 2,000,065.00 | 209,006,792.50 | 7.17 |
| 01810 | 小米集团-W | 4,500,000.00 | 204,314,562.00 | 7.01 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,400,000.00 | 165,371,136.00 | 5.67 |
| 000568 | 泸州老窖 | 1,200,017.00 | 155,666,205.24 | 5.34 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 2,700,000.00 | 139,531,896.00 | 4.78 |
| 600519 | 贵州茅台 | 70,062.00 | 109,366,782.00 | 3.75 |
| 000651 | 格力电器 | 2,000,100.00 | 90,924,546.00 | 3.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,275,147,017.42 | 43.72 | 94.34 |
| 教育 | 52,229,281.96 | 1.79 | 3.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,190,275.42 | 0.83 | 1.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.62 | 1.54 | 5.59 | 2,916,551,464.57 |
| 2024-12-31 | 92.62 | - | 6.93 | 2,785,932,781.28 |
| 2024-09-30 | 85.89 | 0.06 | 14.43 | 3,480,306,136.17 |
| 2024-06-30 | 89.76 | - | 10.30 | 3,137,995,654.12 |
| 2024-03-31 | 91.64 | - | 7.79 | 3,332,149,548.61 |
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