基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富文体娱乐混合C(015183) |
净值：
1.8581
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日增长率：
-0.72%
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累计净值：1.8581 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 288,600.00 | 111,445,395.05 | 7.52 |
| 03690 | 美团-W | 786,540.00 | 110,493,349.99 | 7.46 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 254,790.00 | 63,320,410.80 | 4.27 |
| 300979 | 华利集团 | 725,900.00 | 57,092,035.00 | 3.85 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 668,200.00 | 52,333,424.00 | 3.53 |
| 002027 | 分众传媒 | 6,934,068.00 | 48,746,498.04 | 3.29 |
| 603529 | 爱玛科技 | 1,072,750.00 | 44,004,205.00 | 2.97 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 449,800.00 | 37,342,164.80 | 2.52 |
| 09987 | 百胜中国 | 106,000.00 | 36,731,561.81 | 2.48 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 569,910.00 | 35,744,755.20 | 2.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 573,048,819.29 | 38.67 | 83.17 |
| 租赁和商务服务业 | 48,746,498.04 | 3.29 | 7.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,744,396.42 | 1.87 | 4.03 |
| 批发和零售业 | 20,732,001.00 | 1.40 | 3.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 10,204,944.23 | 0.69 | 1.48 |
| 金融业 | 8,507,688.00 | 0.57 | 1.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.96 | - | 11.48 | 1,481,908,822.22 |
| 2024-09-30 | 85.86 | - | 14.79 | 1,637,378,639.75 |
| 2024-06-30 | 88.61 | - | 11.62 | 1,488,701,858.97 |
| 2024-03-31 | 91.99 | - | 8.17 | 1,540,996,344.96 |
| 2023-12-31 | 88.98 | - | 13.91 | 1,602,453,635.97 |
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