基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富逆向投资混合D(015182) |
净值：
3.2320
|
日增长率：
3.03%
|
累计净值：3.2320 | 2025-07-22 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 257,400.00 | 64,921,428.00 | 10.09 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1,403,736.00 | 64,305,146.16 | 9.99 |
| 000425 | 徐工机械 | 7,830,836.00 | 60,845,595.72 | 9.45 |
| 601898 | 中煤能源 | 4,978,500.00 | 54,464,790.00 | 8.46 |
| 000521 | 长虹美菱 | 6,084,028.00 | 42,223,154.32 | 6.56 |
| 000651 | 格力电器 | 753,300.00 | 33,838,236.00 | 5.26 |
| 601717 | 郑煤机 | 1,867,800.00 | 31,042,836.00 | 4.82 |
| 000550 | 江铃汽车 | 1,347,820.00 | 27,401,180.60 | 4.26 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,141,600.00 | 22,261,200.00 | 3.46 |
| 002594 | 比亚迪 | 63,903.00 | 21,210,044.73 | 3.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 448,656,204.71 | 69.71 | 80.19 |
| 采矿业 | 110,807,946.18 | 17.22 | 19.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,576.70 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.93 | - | 13.39 | 643,646,085.02 |
| 2025-03-31 | 93.10 | 0.38 | 7.00 | 707,612,511.31 |
| 2024-12-31 | 91.74 | - | 8.46 | 768,138,584.44 |
| 2024-09-30 | 90.60 | - | 9.75 | 1,033,573,676.41 |
| 2024-06-30 | 90.41 | - | 9.79 | 921,544,917.01 |
微信公众号
证券之星APP
