基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信深证成份指数(LOF)C(015177) |
净值：
0.5371
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日增长率：
0.21%
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累计净值：0.5371 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 34,411.00 | 9,153,326.00 | 5.60 |
| 000333 | 美的集团 | 65,502.00 | 4,927,060.44 | 3.01 |
| 000333 | 美的集团 | 65,502.00 | 4,927,060.44 | 3.01 |
| 300059 | 东方财富 | 167,033.00 | 4,312,792.06 | 2.64 |
| 000858 | 五粮液 | 24,254.00 | 3,396,530.16 | 2.08 |
| 002594 | 比亚迪 | 11,392.00 | 3,220,062.72 | 1.97 |
| 000651 | 格力电器 | 58,272.00 | 2,648,462.40 | 1.62 |
| 002475 | 立讯精密 | 62,167.00 | 2,533,926.92 | 1.55 |
| 000725 | 京东方A | 444,871.00 | 1,952,983.69 | 1.20 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 7,157.00 | 1,825,035.00 | 1.12 |
| 000063 | 中兴通讯 | 42,562.00 | 1,719,504.80 | 1.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 112,242,087.21 | 68.68 | 73.25 |
| 金融业 | 13,578,943.64 | 8.31 | 8.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,108,863.83 | 5.57 | 5.94 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,075,145.37 | 1.88 | 2.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,532,145.94 | 1.55 | 1.65 |
| 租赁和商务服务业 | 2,044,132.84 | 1.25 | 1.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,972,352.24 | 1.21 | 1.29 |
| 采矿业 | 1,956,186.59 | 1.20 | 1.28 |
| 房地产业 | 1,435,119.54 | 0.88 | 0.94 |
| 批发和零售业 | 1,314,248.85 | 0.80 | 0.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,129,330.32 | 0.69 | 0.74 |
| 卫生和社会工作 | 988,512.49 | 0.60 | 0.65 |
| 文化、体育和娱乐业 | 920,825.26 | 0.56 | 0.60 |
| 建筑业 | 365,140.16 | 0.22 | 0.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 341,594.61 | 0.21 | 0.22 |
| 教育 | 216,920.00 | 0.13 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.76 | - | 6.63 | 163,422,929.78 |
| 2024-09-30 | 92.98 | - | 6.20 | 175,723,865.18 |
| 2024-06-30 | 93.42 | - | 6.86 | 142,533,049.29 |
| 2024-03-31 | 93.87 | - | 7.10 | 151,424,310.06 |
| 2023-12-31 | 93.62 | - | 6.77 | 154,871,406.72 |
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