基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C(015176) |
净值：
0.6032
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日增长率：
-0.45%
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累计净值：0.6032 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 449,418.00 | 20,628,286.20 | 9.15 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 61,906.00 | 15,786,030.00 | 7.01 |
| 603259 | 药明康德 | 255,365.00 | 14,055,289.60 | 6.24 |
| 600436 | 片仔癀 | 30,775.00 | 6,601,237.50 | 2.93 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 476,061.00 | 6,307,808.25 | 2.80 |
| 000538 | 云南白药 | 91,088.00 | 5,460,725.60 | 2.42 |
| 688271 | 联影医疗 | 42,067.00 | 5,317,268.80 | 2.36 |
| 002422 | 科伦药业 | 130,849.00 | 3,916,310.57 | 1.74 |
| 002252 | 上海莱士 | 474,400.00 | 3,425,168.00 | 1.52 |
| 000661 | 长春高新 | 32,904.00 | 3,271,973.76 | 1.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 165,661,500.10 | 73.52 | 78.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,749,988.82 | 9.21 | 9.84 |
| 批发和零售业 | 13,832,353.72 | 6.14 | 6.56 |
| 卫生和社会工作 | 10,493,891.69 | 4.66 | 4.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,128.74 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,340.94 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.55 | - | 6.77 | 225,335,910.98 |
| 2024-09-30 | 93.49 | - | 6.04 | 259,984,331.95 |
| 2024-06-30 | 93.38 | - | 6.95 | 220,923,607.43 |
| 2024-03-31 | 93.59 | - | 6.64 | 240,293,776.21 |
| 2023-12-31 | 93.73 | - | 6.56 | 266,805,618.16 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-31 | - | 王赟杰 | 20 | -4.16 |
| 2022-08-08 | 2025-03-31 | 廖裕舟 | 966 | -22.58 |
| 2022-03-03 | 2022-08-15 | 王赟杰 | 165 | -6.87 |
| 2022-03-03 | 2022-03-08 | 龚丽丽 | 5 | -3.25 |
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