基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根双核平衡混合C(015174) |
净值：
1.4491
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日增长率：
-0.36%
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累计净值：1.6164 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 165,522.00 | 22,242,846.36 | 9.24 |
| 300502 | 新易盛 | 98,949.00 | 12,568,501.98 | 5.22 |
| 688578 | 艾力斯 | 122,903.00 | 11,434,895.12 | 4.75 |
| 603699 | 纽威股份 | 240,646.00 | 7,500,935.82 | 3.12 |
| 688213 | 思特威 | 70,999.00 | 7,257,517.78 | 3.02 |
| 301080 | 百普赛斯 | 100,657.00 | 7,199,995.21 | 2.99 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 22,464.00 | 7,054,819.20 | 2.93 |
| 300972 | 万辰集团 | 37,284.00 | 6,720,068.16 | 2.79 |
| 002080 | 中材科技 | 344,000.00 | 6,708,000.00 | 2.79 |
| 002487 | 大金重工 | 202,500.00 | 6,662,250.00 | 2.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 128,331,852.55 | 53.34 | 79.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,862,498.48 | 5.35 | 7.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,199,995.21 | 2.99 | 4.44 |
| 批发和零售业 | 6,720,068.16 | 2.79 | 4.15 |
| 采矿业 | 3,574,634.00 | 1.49 | 2.21 |
| 金融业 | 3,385,600.00 | 1.41 | 2.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 67.36 | 25.69 | 7.95 | 240,609,245.19 |
| 2025-03-31 | 55.52 | 30.69 | 5.18 | 225,570,467.24 |
| 2024-12-31 | 68.15 | 30.91 | 6.18 | 220,000,568.03 |
| 2024-09-30 | 60.38 | 28.69 | 11.42 | 234,871,000.91 |
| 2024-06-30 | 57.20 | 35.21 | 8.78 | 249,706,305.03 |
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