基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根双核平衡混合C(015174) |
净值：
1.2395
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日增长率：
0.33%
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累计净值：1.4068 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 44,540.00 | 11,847,640.00 | 5.39 |
| 002594 | 比亚迪 | 30,100.00 | 8,508,066.00 | 3.87 |
| 688256 | 寒武纪 | 11,140.00 | 7,330,120.00 | 3.33 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 83,500.00 | 6,539,720.00 | 2.97 |
| 601288 | 农业银行 | 1,148,400.00 | 6,132,456.00 | 2.79 |
| 001301 | 尚太科技 | 84,500.00 | 5,792,475.00 | 2.63 |
| 000425 | 徐工机械 | 673,600.00 | 5,341,648.00 | 2.43 |
| 688041 | 海光信息 | 31,563.00 | 4,727,821.77 | 2.15 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 72,500.00 | 4,524,000.00 | 2.06 |
| 300432 | 富临精工 | 287,069.00 | 4,415,121.22 | 2.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 125,508,468.31 | 57.05 | 83.72 |
| 金融业 | 12,469,579.00 | 5.67 | 8.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,983,500.90 | 4.54 | 6.66 |
| 批发和零售业 | 1,165,092.00 | 0.53 | 0.78 |
| 租赁和商务服务业 | 400,400.00 | 0.18 | 0.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 395,146.35 | 0.18 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 68.15 | 30.91 | 6.18 | 220,000,568.03 |
| 2024-09-30 | 60.38 | 28.69 | 11.42 | 234,871,000.91 |
| 2024-06-30 | 57.20 | 35.21 | 8.78 | 249,706,305.03 |
| 2024-03-31 | 60.36 | 35.60 | 1.54 | 246,250,838.57 |
| 2023-12-31 | 53.26 | 41.47 | 4.97 | 234,835,176.06 |
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