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摩根双核平衡混合C

(015174)

净值:
1.2395
日增长率:
0.33%
累计净值:1.4068 2025-04-18
  • 净值走势
摩根双核平衡混合C(015174)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.23950.33%
2025-04-171.23540.15%
2025-04-161.2335-0.81%
2025-04-151.24360.36%
2025-04-141.23910.53%
2025-04-111.23261.53%
2025-04-101.21401.80%
2025-04-091.19250.66%
基金全称 摩根双核平衡混合型证券投资基金
基金公司 摩根资产管理
基金经理 陈思郁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0012亿份
成立以来分红 每份累计0.17元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.56%
最近一月 -6.02%
最近三月 -2.67%
最近六月 0.00%
最近一年 -13.67%
最近两年 -20.86%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300750宁德时代44,540.0011,847,640.005.39
002594比亚迪30,100.008,508,066.003.87
688256寒武纪11,140.007,330,120.003.33
301498乖宝宠物83,500.006,539,720.002.97
601288农业银行1,148,400.006,132,456.002.79
001301尚太科技84,500.005,792,475.002.63
000425徐工机械673,600.005,341,648.002.43
688041海光信息31,563.004,727,821.772.15
600660福耀玻璃72,500.004,524,000.002.06
300432富临精工287,069.004,415,121.222.01
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业125,508,468.3157.0583.72
金融业12,469,579.005.678.32
信息传输、软件和信息技术服务业9,983,500.904.546.66
批发和零售业1,165,092.000.530.78
租赁和商务服务业400,400.000.180.27
交通运输、仓储和邮政业395,146.350.180.26
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-3168.1530.916.18220,000,568.03
2024-09-3060.3828.6911.42234,871,000.91
2024-06-3057.2035.218.78249,706,305.03
2024-03-3160.3635.601.54246,250,838.57
2023-12-3153.2641.474.97234,835,176.06
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-02-22-陈思郁1154-36.59
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