基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根安全战略股票C(015172) |
净值：
1.4841
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日增长率：
3.73%
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累计净值：1.4841 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 142,944.00 | 19,208,814.72 | 9.50 |
| 300502 | 新易盛 | 95,281.00 | 12,102,592.62 | 5.99 |
| 600900 | 长江电力 | 398,800.00 | 12,019,832.00 | 5.95 |
| 688578 | 艾力斯 | 127,955.00 | 11,904,933.20 | 5.89 |
| 603699 | 纽威股份 | 227,806.00 | 7,100,713.02 | 3.51 |
| 301080 | 百普赛斯 | 98,603.00 | 7,053,072.59 | 3.49 |
| 002080 | 中材科技 | 319,900.00 | 6,238,050.00 | 3.09 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 56,680.00 | 6,199,091.60 | 3.07 |
| 688213 | 思特威 | 59,659.00 | 6,098,342.98 | 3.02 |
| 002487 | 大金重工 | 182,200.00 | 5,994,380.00 | 2.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 136,966,464.51 | 67.75 | 78.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,019,832.00 | 5.95 | 6.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,341,638.98 | 5.12 | 5.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,053,072.59 | 3.49 | 4.02 |
| 批发和零售业 | 5,880,690.48 | 2.91 | 3.36 |
| 采矿业 | 2,993,064.00 | 1.48 | 1.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.69 | - | 14.04 | 202,153,393.35 |
| 2025-03-31 | 81.29 | - | 19.90 | 187,711,970.04 |
| 2024-12-31 | 92.15 | - | 11.58 | 219,793,795.95 |
| 2024-09-30 | 85.02 | - | 15.29 | 245,067,336.82 |
| 2024-06-30 | 82.67 | - | 18.02 | 260,616,992.00 |
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