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摩根核心成长股票C

(015170)

净值:
2.0729
日增长率:
0.30%
累计净值:2.0729 2025-04-30
  • 净值走势
摩根核心成长股票C(015170)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-302.07290.30%
2025-04-292.0668-0.67%
2025-04-282.0808-0.82%
2025-04-252.09800.94%
2025-04-242.0785-0.60%
2025-04-232.09101.44%
2025-04-222.0614-1.00%
2025-04-212.08221.51%
基金全称 摩根核心成长股票型证券投资基金
基金公司 摩根资产管理
基金经理 李博
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.94亿元 份额规模 0.4166亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.87%
最近一月 -7.80%
最近三月 -2.22%
最近六月 0.00%
最近一年 9.80%
最近两年 -10.34%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300476胜宏科技873,577.0070,768,472.778.36
002475立讯精密1,635,431.0066,872,773.597.90
002384东山精密1,827,100.0059,819,254.007.07
300750宁德时代236,223.0059,750,245.627.06
002594比亚迪126,600.0047,462,340.005.61
300433蓝思科技921,900.0023,351,727.002.76
600519贵州茅台13,700.0021,385,700.002.53
600036招商银行473,841.0020,512,576.892.42
002714牧原股份527,900.0020,445,567.002.42
000651格力电器376,129.0017,098,824.342.02
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业619,007,192.6773.1387.93
农、林、牧、渔业28,726,242.003.394.08
金融业20,512,576.892.422.91
科学研究和技术服务业9,258,788.881.091.32
信息传输、软件和信息技术服务业8,243,265.600.971.17
房地产业5,437,305.000.640.77
交通运输、仓储和邮政业4,368,056.000.520.62
采矿业3,895,800.000.460.55
建筑业2,349,056.160.280.33
租赁和商务服务业2,178,306.000.260.31
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3183.170.0916.50846,420,265.40
2024-12-3181.53-18.61748,828,955.93
2024-09-3092.991.065.42835,088,335.86
2024-06-3086.98-12.43730,344,653.64
2024-03-3188.22-12.00733,948,976.29
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-02-23-李博1168-25.63
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