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申万菱信可转债债券C

(015167)

净值:
1.7750
日增长率:
0.34%
累计净值:1.7750 2025-04-30
  • 净值走势
申万菱信可转债债券C(015167)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.77500.34%
2025-04-291.76900.51%
2025-04-281.7600-0.56%
2025-04-251.77000.06%
2025-04-241.7690-0.39%
2025-04-231.77600.40%
2025-04-221.76900.34%
2025-04-211.76300.51%
基金全称 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金
基金公司 申万菱信基金
基金经理 杨翰 褚一凡
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0036亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.06%
最近一月 -0.39%
最近三月 0.34%
最近六月 0.00%
最近一年 -1.17%
最近两年 -1.88%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601229上海银行196,600.001,798,890.004.17
600350山东高速106,000.001,089,680.002.53
600938中国海油22,600.00666,926.001.55
601668中国建筑107,800.00646,800.001.50
600642申能股份67,100.00636,779.001.48
601318中国平安12,000.00631,800.001.46
600584长电科技11,200.00457,632.001.06
600765中航重机21,700.00444,199.001.03
601615明阳智能31,400.00395,954.000.92
002384东山精密12,100.00353,320.000.82
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业2,665,443.006.1832.76
金融业2,430,690.005.6329.87
交通运输、仓储和邮政业1,089,680.002.5313.39
采矿业666,926.001.558.20
建筑业646,800.001.507.95
电力、热力、燃气及水生产和供应业636,779.001.487.83
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-107.682.0441,881,452.50
2024-12-3118.86101.142.1143,137,116.55
2024-09-3019.04105.949.1456,953,351.02
2024-06-3014.2690.841.5760,222,756.33
2024-03-3114.9388.671.1753,083,087.29
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-04-褚一凡4863.44
2023-07-10-杨翰664-0.22
2022-03-012023-07-10范磊496-8.77
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