基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰保兴长三角金融债一年定开债券(015166) |
净值：
1.0197
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.0597 | 2025-04-30 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 93.43 | 0.68 | 1,013,885,099.39 |
| 2024-12-31 | - | 128.77 | 0.17 | 1,021,662,605.25 |
| 2024-09-30 | - | 131.08 | 0.16 | 1,002,634,717.44 |
| 2024-06-30 | - | 100.00 | 0.04 | 1,008,907,047.92 |
| 2024-03-31 | - | 131.07 | 0.29 | 1,027,644,864.47 |
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