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首页 > 基金> 鑫元晟利一年定开债券发起式(015164)
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鑫元晟利一年定开债券发起式

(015164)
净值：
1.0668
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1143 2025-07-25
  • 净值走势
鑫元晟利一年定开债券发起式(015164)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.06680.02%
2025-07-241.0666-0.25%
2025-07-231.0693-0.10%
2025-07-221.0704-0.10%
2025-07-211.0715-0.08%
2025-07-181.0724-0.03%
2025-07-171.07270.01%
2025-07-161.0726-0.01%
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基金情况

基金全称 鑫元晟利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 吴洵
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.24亿元 份额规模 2.8956亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.52%
最近一月 -0.44%
最近三月 0.23%
最近六月 0.00%
最近一年 3.81%
最近两年 8.69%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-134.160.16324,088,647.25
2025-03-31-100.220.16319,687,590.57
2024-12-31-112.150.04322,130,160.23
2024-09-30-125.190.29311,154,722.03
2024-06-30-115.090.012,684,184,314.89
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-18-吴洵1600.11
2022-07-202025-02-18黄轩94411.28
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