基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方宝嘉混合A(015160) |
净值：
1.0455
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日增长率：
0.20%
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累计净值：1.0455 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 20,000.00 | 9,172,930.20 | 2.50 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 150,000.00 | 7,751,772.00 | 2.11 |
| 00981 | 中芯国际 | 160,000.00 | 6,806,794.08 | 1.86 |
| 000333 | 美的集团 | 80,000.00 | 6,280,000.00 | 1.71 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 350,000.00 | 6,209,000.00 | 1.69 |
| 002179 | 中航光电 | 150,090.00 | 6,158,192.70 | 1.68 |
| 03898 | 时代电气 | 200,000.00 | 5,943,025.20 | 1.62 |
| 002531 | 天顺风能 | 800,000.00 | 5,832,000.00 | 1.59 |
| 600690 | 海尔智家 | 200,300.00 | 5,476,202.00 | 1.49 |
| 600741 | 华域汽车 | 300,098.00 | 5,419,769.88 | 1.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 92,817,137.15 | 25.32 | 85.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,092,000.00 | 1.93 | 6.55 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,778,000.00 | 1.30 | 4.41 |
| 租赁和商务服务业 | 3,510,000.00 | 0.96 | 3.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,913.34 | 0.02 | 0.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29,887.68 | 0.01 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,798.08 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 44.62 | 70.75 | 3.03 | 366,540,013.36 |
| 2024-12-31 | 46.70 | 74.39 | 2.31 | 454,104,216.99 |
| 2024-09-30 | 42.05 | 77.25 | 1.55 | 780,875,223.31 |
| 2024-06-30 | 39.64 | 83.62 | 0.89 | 793,816,111.36 |
| 2024-03-31 | 45.37 | 64.65 | 0.87 | 826,733,728.29 |
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