首页 > 基金> 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A(015155)

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浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A

(015155)

净值：

1.0933

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0933

2025-07-24

净值走势

浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A(015155)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-24	1.0933	0.01%
2025-07-23	1.0932	-0.01%
2025-07-22	1.0933	-0.05%
2025-07-21	1.0939	-0.03%
2025-07-18	1.0942	0.06%
2025-07-17	1.0935	0.11%
2025-07-16	1.0923	0.07%
2025-07-15	1.0915	0.23%

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基金情况

基金全称	浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)
基金公司	浦银安盛基金
基金经理	缪夏美
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.51亿元	份额规模	0.4647亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.08%
最近一月	0.56%
最近三月	1.33%
最近六月	0.00%
最近一年	4.31%
最近两年	7.67%

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基金要闻

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浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600036	招商银行	6,000.00	275,700.00	0.52
300750	宁德时代	800.00	201,776.00	0.38

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
金融业	275,700.00	0.52	57.74
制造业	201,776.00	0.38	42.26

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	0.90	5.30	0.82	53,283,721.86
2025-03-31	-	5.16	1.52	52,942,212.06
2024-12-31	-	5.31	2.91	53,350,359.44
2024-09-30	0.79	5.17	19.86	52,874,947.41
2024-06-30	1.22	5.00	0.95	54,943,542.75

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-08-08	-	缪夏美	353	4.19
2022-03-23	2024-08-08	陈曙亮	869	4.93

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基金公告

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