首页 > 基金> 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A(015155)

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浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A

(015155)

净值：

1.0790

日增长率：

-0.06%

累计净值：1.0790

2025-04-17

净值走势

浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A(015155)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-17	1.0790	-0.06%
2025-04-16	1.0797	-0.03%
2025-04-15	1.0800	-0.03%
2025-04-14	1.0803	0.04%
2025-04-11	1.0799	-0.02%
2025-04-10	1.0801	-0.02%
2025-04-09	1.0803	0.03%
2025-04-08	1.0800	-0.21%

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基金情况

基金全称	浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)
基金公司	浦银安盛基金
基金经理	缪夏美
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.50亿元	份额规模	0.4654亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.08%
最近一月	0.57%
最近三月	0.50%
最近六月	0.00%
最近一年	3.18%
最近两年	6.08%

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基金要闻

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浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601088	中国神华	5,000.00	218,000.00	0.41
601988	中国银行	40,000.00	200,000.00	0.38

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
采矿业	218,000.00	0.41	52.15
金融业	200,000.00	0.38	47.85

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	5.31	2.91	53,350,359.44
2024-09-30	0.79	5.17	19.86	52,874,947.41
2024-06-30	1.22	5.00	0.95	54,943,542.75
2024-03-31	1.30	5.12	0.69	55,574,004.81
2023-12-31	4.17	5.17	0.52	51,034,307.60

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-08-08	-	缪夏美	255	2.83
2022-03-23	2024-08-08	陈曙亮	869	4.93

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基金公告

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