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东吴安盈量化混合C

(015154)

净值:
1.0281
日增长率:
0.57%
累计净值:1.2231 2025-04-30
  • 净值走势
东吴安盈量化混合C(015154)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.02810.57%
2025-04-291.02230.09%
2025-04-281.0214-0.30%
2025-04-251.02450.23%
2025-04-241.0221-0.24%
2025-04-231.02460.31%
2025-04-221.0214-0.61%
2025-04-211.02771.50%
基金全称 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 东吴基金
基金经理 谭菁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0021亿份
成立以来分红 每份累计0.20元(5次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.34%
最近一月 -2.88%
最近三月 2.19%
最近六月 0.00%
最近一年 10.73%
最近两年 1.56%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300476胜宏科技630,300.0051,060,603.006.25
002475立讯精密1,051,800.0043,008,102.005.26
603678火炬电子1,031,400.0040,802,184.004.99
600276恒瑞医药774,120.0038,086,704.004.66
000519中兵红箭1,884,709.0031,644,264.113.87
603501韦尔股份225,400.0029,915,088.003.66
002241歌尔股份1,003,500.0026,231,490.003.21
603009北特科技554,000.0024,254,120.002.97
601689拓普集团416,500.0024,061,205.002.95
002422科伦药业738,000.0023,785,740.002.91
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业441,702,365.2054.0785.98
文化、体育和娱乐业17,016,007.502.083.31
交通运输、仓储和邮政业15,689,523.201.923.05
金融业14,759,069.001.812.87
房地产业6,619,245.000.811.29
采矿业5,855,174.220.721.14
卫生和社会工作5,372,291.200.661.05
信息传输、软件和信息技术服务业3,651,859.550.450.71
租赁和商务服务业2,982,524.160.370.58
水利、环境和公共设施管理业69,373.750.010.01
科学研究和技术服务业24,907.86-0.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业4,319.75-0.00
建筑业1,821.20-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3162.88-37.25816,972,997.76
2024-12-3153.89-46.25672,975,132.39
2024-09-3074.32-25.80587,938,667.97
2024-06-3082.85-17.29387,755,311.93
2024-03-3190.39-9.77346,623,538.54
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-21-谭菁31513.90
2023-04-102024-06-21王瑞438-14.54
2022-02-212023-04-10徐嶒4130.54
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