基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东吴嘉禾优势精选混合C(015152) |
净值：
0.8199
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日增长率：
1.26%
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累计净值：0.8199 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603501 | 韦尔股份 | 410,000.00 | 42,808,100.00 | 9.54 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,050,000.00 | 41,632,500.00 | 9.28 |
| 002273 | 水晶光电 | 1,850,000.00 | 41,107,000.00 | 9.16 |
| 300308 | 中际旭创 | 330,000.00 | 40,758,300.00 | 9.09 |
| 002475 | 立讯精密 | 930,000.00 | 37,906,800.00 | 8.45 |
| 300502 | 新易盛 | 320,000.00 | 36,985,600.00 | 8.25 |
| 300394 | 天孚通信 | 360,000.00 | 32,889,600.00 | 7.33 |
| 601689 | 拓普集团 | 550,000.00 | 26,950,000.00 | 6.01 |
| 002241 | 歌尔股份 | 1,000,000.00 | 25,810,000.00 | 5.75 |
| 603893 | 瑞芯微 | 225,000.00 | 24,763,500.00 | 5.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 418,813,551.39 | 93.37 | 99.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 112,698.65 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.39 | - | 7.29 | 448,562,021.01 |
| 2024-09-30 | 93.88 | - | 5.75 | 333,587,796.29 |
| 2024-06-30 | 93.45 | - | 6.26 | 285,104,915.38 |
| 2024-03-31 | 94.08 | - | 6.25 | 257,630,205.59 |
| 2023-12-31 | 93.91 | - | 6.26 | 221,579,685.46 |
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