基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东吴嘉禾优势精选混合C(015152) |
净值：
0.8797
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日增长率：
-1.10%
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累计净值：0.8797 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 1,410,000.00 | 57,654,900.00 | 9.63 |
| 603005 | 晶方科技 | 1,800,000.00 | 55,278,000.00 | 9.23 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,680,000.00 | 55,104,000.00 | 9.20 |
| 603501 | 韦尔股份 | 415,000.00 | 55,078,800.00 | 9.20 |
| 300502 | 新易盛 | 560,000.00 | 54,947,200.00 | 9.17 |
| 002273 | 水晶光电 | 2,150,000.00 | 49,235,000.00 | 8.22 |
| 002920 | 德赛西威 | 340,000.00 | 38,389,400.00 | 6.41 |
| 601127 | 赛力斯 | 281,090.00 | 35,386,420.10 | 5.91 |
| 002906 | 华阳集团 | 1,000,000.00 | 35,320,000.00 | 5.90 |
| 601689 | 拓普集团 | 600,000.00 | 34,662,000.00 | 5.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 562,141,730.76 | 93.86 | 99.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,913.34 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.88 | - | 6.50 | 598,933,248.45 |
| 2024-12-31 | 93.39 | - | 7.29 | 448,562,021.01 |
| 2024-09-30 | 93.88 | - | 5.75 | 333,587,796.29 |
| 2024-06-30 | 93.45 | - | 6.26 | 285,104,915.38 |
| 2024-03-31 | 94.08 | - | 6.25 | 257,630,205.59 |
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