基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东吴嘉禾优势精选混合C(015152) |
净值：
1.1439
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日增长率：
0.23%
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累计净值：1.1439 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 435,000.00 | 63,449,100.00 | 9.73 |
| 300502 | 新易盛 | 490,000.00 | 62,239,800.00 | 9.54 |
| 603501 | 豪威集团 | 483,000.00 | 61,654,950.00 | 9.46 |
| 002920 | 德赛西威 | 587,096.00 | 59,960,114.48 | 9.20 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,400,000.00 | 59,612,000.00 | 9.14 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,660,000.00 | 57,585,400.00 | 8.83 |
| 603005 | 晶方科技 | 2,010,500.00 | 57,078,095.00 | 8.75 |
| 300476 | 胜宏科技 | 330,000.00 | 44,345,400.00 | 6.80 |
| 002906 | 华阳集团 | 1,051,300.00 | 34,177,763.00 | 5.24 |
| 002273 | 水晶光电 | 1,650,000.00 | 32,950,500.00 | 5.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 607,764,238.29 | 93.20 | 99.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.21 | - | 7.15 | 652,077,675.60 |
| 2025-03-31 | 93.88 | - | 6.50 | 598,933,248.45 |
| 2024-12-31 | 93.39 | - | 7.29 | 448,562,021.01 |
| 2024-09-30 | 93.88 | - | 5.75 | 333,587,796.29 |
| 2024-06-30 | 93.45 | - | 6.26 | 285,104,915.38 |
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