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恒越匠心优选一年持有混合C

(015151)

净值:
1.1079
日增长率:
-0.31%
累计净值:1.1079 2025-04-30
  • 净值走势
恒越匠心优选一年持有混合C(015151)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.1079-0.31%
2025-04-291.11144.43%
2025-04-281.06430.30%
2025-04-251.0611-1.26%
2025-04-241.07463.99%
2025-04-231.03340.35%
2025-04-221.02980.18%
2025-04-211.02803.06%
基金全称 恒越匠心优选一年持有期混合型证券投资基金
基金公司 恒越基金
基金经理 赵小燕 宋佳龄
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.39亿元 份额规模 0.4056亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 7.21%
最近一月 14.93%
最近三月 32.32%
最近六月 0.00%
最近一年 32.05%
最近两年 12.31%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
09992泡泡玛特87,800.0012,680,076.0010.79
06181老铺黄金12,900.008,678,346.007.38
01318毛戈平90,600.008,289,900.007.05
003010若羽臣187,000.008,224,260.007.00
300888稳健医疗175,220.008,070,633.206.86
603193润本股份178,325.006,093,365.255.18
301498乖宝宠物68,300.006,070,504.005.16
001328登康口腔141,252.005,932,584.005.05
300972万辰集团64,900.005,849,437.004.98
600809山西汾酒24,500.005,249,860.004.47
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业54,394,504.0146.2779.44
信息传输、软件和信息技术服务业8,224,260.007.0012.01
农、林、牧、渔业5,849,437.004.988.54
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3190.39-6.51117,563,015.12
2024-12-3188.76-14.42105,844,317.64
2024-09-3092.70-12.94121,114,906.44
2024-06-3072.73-7.54127,089,305.85
2024-03-3182.71-8.91165,597,955.77
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-10-宋佳龄39034.21
2022-11-23-赵小燕89410.79
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