基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒越匠心优选一年持有混合A(015150) |
净值：
1.0097
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日增长率：
-1.72%
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累计净值：1.0097 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 121,600.00 | 10,095,232.00 | 9.54 |
| 000858 | 五粮液 | 56,300.00 | 7,884,252.00 | 7.45 |
| 300888 | 稳健医疗 | 183,320.00 | 7,714,105.60 | 7.29 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 87,400.00 | 6,845,168.00 | 6.47 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,700.00 | 5,638,800.00 | 5.33 |
| 06181 | 老铺黄金 | 23,300.00 | 5,204,288.00 | 4.92 |
| 003010 | 若羽臣 | 174,800.00 | 4,876,920.00 | 4.61 |
| 001328 | 登康口腔 | 153,552.00 | 4,876,811.52 | 4.61 |
| 301004 | 嘉益股份 | 32,400.00 | 3,747,060.00 | 3.54 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 13,300.00 | 3,305,316.00 | 3.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 63,075,365.12 | 59.59 | 89.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,876,920.00 | 4.61 | 6.88 |
| 批发和零售业 | 2,179,017.00 | 2.06 | 3.07 |
| 租赁和商务服务业 | 735,680.00 | 0.70 | 1.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.76 | - | 14.42 | 105,844,317.64 |
| 2024-09-30 | 92.70 | - | 12.94 | 121,114,906.44 |
| 2024-06-30 | 72.73 | - | 7.54 | 127,089,305.85 |
| 2024-03-31 | 82.71 | - | 8.91 | 165,597,955.77 |
| 2023-12-31 | 85.47 | - | 8.08 | 208,485,243.82 |
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