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恒越匠心优选一年持有混合A

(015150)

净值:
1.0097
日增长率:
-1.72%
累计净值:1.0097 2025-04-18
  • 净值走势
恒越匠心优选一年持有混合A(015150)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.0097-1.72%
2025-04-171.02740.90%
2025-04-161.0182-0.92%
2025-04-151.02771.25%
2025-04-141.01503.34%
2025-04-110.98220.24%
2025-04-100.97981.73%
2025-04-090.96311.74%
基金全称 恒越匠心优选一年持有期混合型证券投资基金
基金公司 恒越基金
基金经理 赵小燕 宋佳龄
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.71亿元 份额规模 0.8768亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 2.80%
最近一月 2.07%
最近三月 23.12%
最近六月 0.00%
最近一年 20.05%
最近两年 0.18%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
09992泡泡玛特121,600.0010,095,232.009.54
000858五粮液56,300.007,884,252.007.45
300888稳健医疗183,320.007,714,105.607.29
301498乖宝宠物87,400.006,845,168.006.47
600519贵州茅台3,700.005,638,800.005.33
06181老铺黄金23,300.005,204,288.004.92
003010若羽臣174,800.004,876,920.004.61
001328登康口腔153,552.004,876,811.524.61
301004嘉益股份32,400.003,747,060.003.54
605499东鹏饮料13,300.003,305,316.003.12
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业63,075,365.1259.5989.01
信息传输、软件和信息技术服务业4,876,920.004.616.88
批发和零售业2,179,017.002.063.07
租赁和商务服务业735,680.000.701.04
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-3188.76-14.42105,844,317.64
2024-09-3092.70-12.94121,114,906.44
2024-06-3072.73-7.54127,089,305.85
2024-03-3182.71-8.91165,597,955.77
2023-12-3185.47-8.08208,485,243.82
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-10-宋佳龄37621.47
2022-11-23-赵小燕8800.97
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