基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒越匠心优选一年持有混合A(015150) |
净值：
1.2268
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日增长率：
-0.56%
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累计净值：1.2268 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 38,600.00 | 9,384,818.00 | 10.11 |
| 832982 | 锦波生物 | 25,679.00 | 9,140,696.84 | 9.85 |
| 003010 | 若羽臣 | 144,280.00 | 8,743,368.00 | 9.42 |
| 300972 | 万辰集团 | 48,100.00 | 8,669,544.00 | 9.34 |
| 06181 | 老铺黄金 | 8,900.00 | 8,181,325.00 | 8.82 |
| 001328 | 登康口腔 | 127,552.00 | 6,229,639.68 | 6.71 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 55,200.00 | 6,037,224.00 | 6.50 |
| 09899 | 网易云音乐 | 25,650.00 | 5,637,357.00 | 6.07 |
| 002345 | 潮宏基 | 322,800.00 | 4,722,564.00 | 5.09 |
| 002891 | 中宠股份 | 75,600.00 | 4,677,372.00 | 5.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,831,211.52 | 38.61 | 67.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,743,368.00 | 9.42 | 16.42 |
| 批发和零售业 | 8,669,544.00 | 9.34 | 16.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.82 | - | 13.41 | 92,810,074.43 |
| 2025-03-31 | 90.39 | - | 6.51 | 117,563,015.12 |
| 2024-12-31 | 88.76 | - | 14.42 | 105,844,317.64 |
| 2024-09-30 | 92.70 | - | 12.94 | 121,114,906.44 |
| 2024-06-30 | 72.73 | - | 7.54 | 127,089,305.85 |
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