基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏兴融混合(LOF)C(015147) |
净值：
0.7076
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日增长率：
0.50%
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累计净值：0.7076 | 2025-05-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,371,600.00 | 24,853,392.00 | 4.61 |
| 000807 | 云铝股份 | 796,303.00 | 13,807,894.02 | 2.56 |
| 601000 | 唐山港 | 2,710,600.00 | 12,712,714.00 | 2.36 |
| 000921 | 海信家电 | 409,700.00 | 12,172,187.00 | 2.26 |
| 600415 | 小商品城 | 744,300.00 | 11,335,689.00 | 2.10 |
| 600153 | 建发股份 | 1,015,915.00 | 10,535,038.55 | 1.95 |
| 301004 | 嘉益股份 | 98,200.00 | 10,261,900.00 | 1.90 |
| 600233 | 圆通速递 | 785,100.00 | 9,970,770.00 | 1.85 |
| 600893 | 航发动力 | 261,800.00 | 9,479,778.00 | 1.76 |
| 000975 | 山金国际 | 486,700.00 | 9,344,640.00 | 1.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 187,156,753.51 | 34.73 | 49.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 48,738,225.32 | 9.04 | 12.89 |
| 采矿业 | 34,198,032.00 | 6.35 | 9.04 |
| 租赁和商务服务业 | 31,019,207.55 | 5.76 | 8.20 |
| 批发和零售业 | 21,870,580.20 | 4.06 | 5.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,874,999.72 | 2.02 | 2.88 |
| 金融业 | 10,461,854.00 | 1.94 | 2.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,028,747.00 | 1.49 | 2.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,729,828.00 | 1.43 | 2.04 |
| 建筑业 | 7,729,488.00 | 1.43 | 2.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,662,580.00 | 1.05 | 1.50 |
| 住宿和餐饮业 | 4,591,595.76 | 0.85 | 1.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,906.94 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 70.15 | 3.49 | 17.08 | 538,965,492.00 |
| 2024-12-31 | 78.47 | - | 21.85 | 549,461,056.13 |
| 2024-09-30 | 83.90 | - | 14.37 | 595,715,188.45 |
| 2024-06-30 | 84.62 | 0.04 | 15.21 | 553,867,106.47 |
| 2024-03-31 | 85.85 | 0.03 | 13.55 | 598,170,873.91 |
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