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华泰紫金周周购6个月滚动债C

(015142)

净值:
1.0494
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.0494 2025-05-16
  • 净值走势
华泰紫金周周购6个月滚动债C(015142)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.0494-0.03%
2025-05-151.0497-0.09%
2025-05-141.0506-0.01%
2025-05-131.05070.10%
2025-05-121.04970.04%
2025-05-091.04930.02%
2025-05-081.04910.14%
2025-05-071.0476-0.01%
基金全称 华泰紫金周周购6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金
基金公司 华泰证券(上海)资产管理
基金经理 刘鹏飞
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.19亿元 份额规模 1.1410亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.49%
最近三月 -0.12%
最近六月 0.00%
最近一年 4.90%
最近两年 6.39%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601088中国神华6,500.00282,620.000.27
601899紫金矿业16,000.00241,920.000.23
601899紫金矿业16,000.00241,920.000.23
600426华鲁恒升11,000.00237,710.000.22
600566济川药业8,000.00232,640.000.22
002475立讯精密5,500.00224,180.000.21
002749国光股份15,000.00213,300.000.20
600887伊利股份6,500.00196,170.000.18
603225新凤鸣16,000.00178,080.000.17
002755奥赛康12,000.00152,520.000.14
000651格力电器2,500.00113,625.000.11
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,712,240.001.6176.55
采矿业524,540.000.4923.45
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-100.771.32237,697,574.16
2024-12-312.1089.672.75106,596,943.32
2024-09-303.3181.001.41102,620,555.86
2024-06-30-104.171.72101,058,781.91
2024-03-315.48100.102.1999,482,215.90
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-21-刘鹏飞280.45
2023-07-172025-04-22曹渝6455.99
2022-03-282024-09-27陈利9140.94
2022-03-102024-09-24刘振超9290.03
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