基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康医疗健康股票发起A(015139) |
净值：
1.0140
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0140 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02273 | 固生堂 | 462,500.00 | 14,490,125.00 | 6.70 |
| 600285 | 羚锐制药 | 627,000.00 | 14,214,090.00 | 6.57 |
| 688073 | 毕得医药 | 232,086.00 | 13,465,629.72 | 6.23 |
| 02228 | 晶泰控股 | 2,436,455.00 | 12,913,211.50 | 5.97 |
| 603883 | 老百姓 | 603,200.00 | 12,673,232.00 | 5.86 |
| 600566 | 济川药业 | 413,000.00 | 10,874,290.00 | 5.03 |
| 02192 | 医脉通 | 806,584.00 | 10,800,159.76 | 4.99 |
| 600055 | 万东医疗 | 620,000.00 | 10,713,600.00 | 4.95 |
| 01530 | 三生制药 | 433,000.00 | 9,339,810.00 | 4.32 |
| 002727 | 一心堂 | 567,800.00 | 9,277,852.00 | 4.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 58,800,766.65 | 27.18 | 43.91 |
| 批发和零售业 | 37,331,413.77 | 17.26 | 27.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,519,011.78 | 11.33 | 18.31 |
| 卫生和社会工作 | 13,252,188.00 | 6.13 | 9.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,484.93 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 84.93 | - | 7.64 | 216,312,418.43 |
| 2025-03-31 | 84.62 | - | 20.27 | 387,944,784.34 |
| 2024-12-31 | 91.28 | 2.82 | 5.74 | 387,856,368.29 |
| 2024-09-30 | 81.03 | - | 9.30 | 416,340,320.48 |
| 2024-06-30 | 89.41 | - | 7.26 | 415,373,860.27 |
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