基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康医疗健康股票发起A(015139) |
净值：
0.9803
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日增长率：
-0.40%
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累计净值：0.9803 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02359 | 药明康德 | 730,876.00 | 38,239,432.32 | 9.86 |
| 02268 | 药明合联 | 1,328,569.00 | 37,704,788.22 | 9.72 |
| 301239 | 普瑞眼科 | 799,200.00 | 37,482,480.00 | 9.66 |
| 688073 | 毕得医药 | 424,920.00 | 20,889,067.20 | 5.39 |
| 02228 | 晶泰控股-P | 3,706,899.00 | 20,536,220.46 | 5.29 |
| 02228 | 晶泰控股 | 3,706,899.00 | 20,536,220.46 | 5.29 |
| 600079 | 人福医药 | 847,500.00 | 19,814,550.00 | 5.11 |
| 600285 | 羚锐制药 | 887,600.00 | 19,669,216.00 | 5.07 |
| 688656 | 浩欧博 | 203,147.00 | 19,400,538.50 | 5.00 |
| 600085 | 同仁堂 | 477,900.00 | 19,397,961.00 | 5.00 |
| 03759 | 康龙化成 | 1,454,627.00 | 18,997,428.62 | 4.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 105,545,282.36 | 27.21 | 46.25 |
| 卫生和社会工作 | 67,106,870.00 | 17.30 | 29.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 44,241,845.56 | 11.41 | 19.39 |
| 批发和零售业 | 11,078,189.44 | 2.86 | 4.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 188,743.37 | 0.05 | 0.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,718.80 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.28 | 2.82 | 5.74 | 387,856,368.29 |
| 2024-09-30 | 81.03 | - | 9.30 | 416,340,320.48 |
| 2024-06-30 | 89.41 | - | 7.26 | 415,373,860.27 |
| 2024-03-31 | 79.88 | - | 19.37 | 429,498,769.09 |
| 2023-12-31 | 82.69 | - | 11.10 | 401,043,382.28 |
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