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国富均衡增长混合C

(015138)

净值:
0.8953
日增长率:
-0.13%
累计净值:0.8953 2025-05-16
  • 净值走势
国富均衡增长混合C(015138)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-160.8953-0.13%
2025-05-150.8965-1.00%
2025-05-140.90560.57%
2025-05-130.9005-0.07%
2025-05-120.90110.97%
2025-05-090.8924-0.30%
2025-05-080.89510.10%
2025-05-070.89420.25%
基金全称 富兰克林国海均衡增长混合型证券投资基金
基金公司 国海富兰克林基金
基金经理 刘晓
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.70亿元 份额规模 1.8728亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.33%
最近一月 2.52%
最近三月 -4.32%
最近六月 0.00%
最近一年 -5.35%
最近两年 -3.23%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300866安克创新131,100.0013,519,032.003.15
300750宁德时代41,000.0010,370,540.002.41
601899紫金矿业571,362.0010,353,079.442.41
600000浦发银行904,300.009,431,849.002.20
002938鹏鼎控股258,100.009,363,868.002.18
600809山西汾酒43,300.009,278,324.002.16
000951中国重汽442,700.008,933,686.002.08
000975山金国际464,000.008,908,800.002.07
605499东鹏饮料34,700.008,639,259.002.01
600519贵州茅台5,400.008,429,400.001.96
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业239,275,508.9455.7166.18
采矿业48,785,800.4411.3613.49
金融业46,501,681.0010.8312.86
信息传输、软件和信息技术服务业19,093,688.204.455.28
科学研究和技术服务业4,277,615.941.001.18
房地产业3,608,064.000.841.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3184.185.5112.67429,497,524.20
2024-12-3181.036.9211.94472,459,235.54
2024-09-3086.185.609.16581,488,100.46
2024-06-3083.225.6511.92577,215,511.71
2024-03-3185.375.619.43578,665,272.33
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-02-刘晓1021-10.47
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