基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富均衡增长混合A(015137) |
净值：
0.9121
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日增长率：
0.77%
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累计净值：0.9121 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300866 | 安克创新 | 131,100.00 | 13,519,032.00 | 3.15 |
| 300750 | 宁德时代 | 41,000.00 | 10,370,540.00 | 2.41 |
| 601899 | 紫金矿业 | 571,362.00 | 10,353,079.44 | 2.41 |
| 600000 | 浦发银行 | 904,300.00 | 9,431,849.00 | 2.20 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 258,100.00 | 9,363,868.00 | 2.18 |
| 600809 | 山西汾酒 | 43,300.00 | 9,278,324.00 | 2.16 |
| 000951 | 中国重汽 | 442,700.00 | 8,933,686.00 | 2.08 |
| 000975 | 山金国际 | 464,000.00 | 8,908,800.00 | 2.07 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 34,700.00 | 8,639,259.00 | 2.01 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,400.00 | 8,429,400.00 | 1.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 239,275,508.94 | 55.71 | 66.18 |
| 采矿业 | 48,785,800.44 | 11.36 | 13.49 |
| 金融业 | 46,501,681.00 | 10.83 | 12.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,093,688.20 | 4.45 | 5.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,277,615.94 | 1.00 | 1.18 |
| 房地产业 | 3,608,064.00 | 0.84 | 1.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 84.18 | 5.51 | 12.67 | 429,497,524.20 |
| 2024-12-31 | 81.03 | 6.92 | 11.94 | 472,459,235.54 |
| 2024-09-30 | 86.18 | 5.60 | 9.16 | 581,488,100.46 |
| 2024-06-30 | 83.22 | 5.65 | 11.92 | 577,215,511.71 |
| 2024-03-31 | 85.37 | 5.61 | 9.43 | 578,665,272.33 |
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