基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银专精特新混合C(015136) |
净值：
0.7799
|
日增长率：
0.32%
|
累计净值：0.7799 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300833 | 浩洋股份 | 159,200.00 | 7,028,680.00 | 5.86 |
| 603129 | 春风动力 | 43,100.00 | 6,769,717.00 | 5.65 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 73,086.00 | 4,117,665.24 | 3.44 |
| 002833 | 弘亚数控 | 234,300.00 | 3,943,269.00 | 3.29 |
| 688582 | 芯动联科 | 76,867.00 | 3,867,178.77 | 3.23 |
| 300661 | 圣邦股份 | 43,000.00 | 3,516,540.00 | 2.93 |
| 837242 | 建邦科技 | 141,241.00 | 3,379,897.13 | 2.82 |
| 832982 | 锦波生物 | 16,279.00 | 3,369,753.00 | 2.81 |
| 688016 | 心脉医疗 | 29,540.00 | 3,244,969.00 | 2.71 |
| 430418 | 苏轴股份 | 128,644.00 | 2,940,801.84 | 2.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 102,912,187.38 | 85.87 | 94.57 |
| 租赁和商务服务业 | 3,379,897.13 | 2.82 | 3.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,533,507.48 | 2.11 | 2.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.94 | - | 7.22 | 119,851,080.55 |
| 2024-09-30 | 90.58 | - | 10.99 | 117,577,795.11 |
| 2024-06-30 | 93.55 | - | 6.96 | 117,772,281.13 |
| 2024-03-31 | 91.09 | - | 9.28 | 135,990,653.65 |
| 2023-12-31 | 87.38 | - | 12.96 | 159,344,517.65 |
微信公众号
证券之星APP
