基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安鼎安优选一年持有混合C(015134) |
净值：
0.9148
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日增长率：
-0.40%
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累计净值：0.9148 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 15,740.00 | 3,981,275.60 | 3.68 |
| 000801 | 四川九洲 | 193,100.00 | 3,078,014.00 | 2.85 |
| 001696 | 宗申动力 | 88,900.00 | 1,955,800.00 | 1.81 |
| 600383 | 金地集团 | 400,700.00 | 1,811,164.00 | 1.67 |
| 002225 | 濮耐股份 | 341,400.00 | 1,802,592.00 | 1.67 |
| 603602 | 纵横通信 | 106,000.00 | 1,762,780.00 | 1.63 |
| 600031 | 三一重工 | 87,200.00 | 1,662,904.00 | 1.54 |
| 000733 | 振华科技 | 29,800.00 | 1,601,750.00 | 1.48 |
| 002895 | 川恒股份 | 64,400.00 | 1,523,060.00 | 1.41 |
| 000858 | 五粮液 | 11,300.00 | 1,484,255.00 | 1.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,981,770.51 | 42.51 | 81.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,567,289.00 | 3.30 | 6.33 |
| 采矿业 | 2,156,496.00 | 1.99 | 3.82 |
| 房地产业 | 1,811,164.00 | 1.67 | 3.21 |
| 租赁和商务服务业 | 1,446,120.00 | 1.34 | 2.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 867,226.00 | 0.80 | 1.54 |
| 金融业 | 550,232.00 | 0.51 | 0.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 52.12 | 29.29 | 18.78 | 108,168,048.58 |
| 2024-12-31 | 59.24 | 26.76 | 14.29 | 118,621,338.52 |
| 2024-09-30 | 51.91 | 27.54 | 16.32 | 148,547,037.58 |
| 2024-06-30 | 48.74 | 34.53 | 17.34 | 149,407,584.04 |
| 2024-03-31 | 52.43 | 32.26 | 15.54 | 192,317,923.16 |
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