基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安鼎安优选一年持有混合A(015133) |
净值：
1.0304
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日增长率：
0.27%
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累计净值：1.0304 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002602 | ST华通 | 289,900.00 | 3,212,092.00 | 3.08 |
| 000801 | 四川九洲 | 162,200.00 | 2,533,564.00 | 2.43 |
| 601319 | 中国人保 | 245,800.00 | 2,140,918.00 | 2.05 |
| 001696 | 宗申动力 | 92,200.00 | 2,069,890.00 | 1.98 |
| 300394 | 天孚通信 | 25,760.00 | 2,056,678.40 | 1.97 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,740.00 | 1,952,182.80 | 1.87 |
| 603267 | 鸿远电子 | 37,300.00 | 1,875,071.00 | 1.80 |
| 688385 | 复旦微电 | 37,978.00 | 1,871,176.06 | 1.79 |
| 688070 | 纵横股份 | 36,449.00 | 1,760,486.70 | 1.69 |
| 601601 | 中国太保 | 45,900.00 | 1,721,709.00 | 1.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,119,666.95 | 38.41 | 71.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,336,803.00 | 6.07 | 11.23 |
| 金融业 | 6,047,551.00 | 5.79 | 10.71 |
| 房地产业 | 1,685,376.00 | 1.61 | 2.99 |
| 采矿业 | 1,244,100.00 | 1.19 | 2.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,014,564.00 | 0.97 | 1.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 57.01 | 29.48 | 13.96 | 104,442,340.24 |
| 2025-03-31 | 52.12 | 29.29 | 18.78 | 108,168,048.58 |
| 2024-12-31 | 59.24 | 26.76 | 14.29 | 118,621,338.52 |
| 2024-09-30 | 51.91 | 27.54 | 16.32 | 148,547,037.58 |
| 2024-06-30 | 48.74 | 34.53 | 17.34 | 149,407,584.04 |
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