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国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C

(015130)

净值:
0.9701
日增长率:
-0.08%
累计净值:0.9701 2025-04-28
  • 净值走势
国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C(015130)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-280.9701-0.08%
2025-04-250.97090.08%
2025-04-240.97010.09%
2025-04-230.9692-1.03%
2025-04-220.97930.77%
2025-04-210.97180.47%
2025-04-180.96730.05%
2025-04-170.96680.28%
基金全称 国泰君安善远平衡配置一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 国泰君安资管
基金经理 高琛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.15亿元 份额规模 0.1566亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 -1.51%
最近三月 0.84%
最近六月 0.00%
最近一年 2.03%
最近两年 -2.29%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--12.9350,398,622.40
2024-12-31--5.8854,962,610.56
2024-09-30--7.2667,458,145.82
2024-06-30--7.6970,601,742.57
2024-03-31--7.3375,117,786.90
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-01-高琛2754.22
2023-07-052024-08-01丁一戈393-6.07
2022-07-202023-08-08李少君384-1.38
2022-07-202022-10-24蔡旻昊96-0.64
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