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国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C

(015130)

净值:
0.9651
日增长率:
-0.13%
累计净值:0.9651 2025-05-14
  • 净值走势
国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C(015130)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-140.9651-0.13%
2025-05-130.9664-0.19%
2025-05-120.9682-0.43%
2025-05-090.9724-0.05%
2025-05-080.9729-0.15%
2025-05-070.9744-0.01%
2025-05-060.97450.27%
2025-04-300.9719-0.04%
基金全称 国泰君安善远平衡配置一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 国泰君安资管
基金经理 高琛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.15亿元 份额规模 0.1566亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.75%
最近一月 0.10%
最近三月 -1.70%
最近六月 0.00%
最近一年 0.95%
最近两年 -2.39%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--12.9350,398,622.40
2024-12-31--5.8854,962,610.56
2024-09-30--7.2667,458,145.82
2024-06-30--7.6970,601,742.57
2024-03-31--7.3375,117,786.90
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-01-高琛2923.69
2023-07-052024-08-01丁一戈393-6.07
2022-07-202023-08-08李少君384-1.38
2022-07-202022-10-24蔡旻昊96-0.64
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