基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A(015129) |
净值：
0.9761
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：0.9761 | 2025-05-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | - | 12.93 | 50,398,622.40 |
| 2024-12-31 | - | - | 5.88 | 54,962,610.56 |
| 2024-09-30 | - | - | 7.26 | 67,458,145.82 |
| 2024-06-30 | - | - | 7.69 | 70,601,742.57 |
| 2024-03-31 | - | - | 7.33 | 75,117,786.90 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-08-01 | - | 高琛 | 292 | 4.02 |
| 2023-07-05 | 2024-08-01 | 丁一戈 | 393 | -5.66 |
| 2022-07-20 | 2023-08-08 | 李少君 | 384 | -0.97 |
| 2022-07-20 | 2022-10-24 | 蔡旻昊 | 96 | -0.54 |
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