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易方达悦鑫一年持有混合C

(015126)

净值:
1.0326
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0326 2025-04-30
  • 净值走势
易方达悦鑫一年持有混合C(015126)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.03260.01%
2025-04-291.03250.06%
2025-04-281.0319-0.08%
2025-04-251.03270.02%
2025-04-241.0325-0.05%
2025-04-231.03300.15%
2025-04-221.03150.00%
2025-04-211.03150.05%
基金全称 易方达悦鑫一年持有期混合型证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 王成
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.0990亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.04%
最近一月 -0.39%
最近三月 -0.10%
最近六月 0.00%
最近一年 1.70%
最近两年 3.54%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600036招商银行20,200.00874,458.001.72
601702华峰铝业25,700.00520,425.001.03
601100恒立液压4,800.00381,792.000.75
601006大秦铁路57,600.00376,704.000.74
601899紫金矿业20,300.00367,836.000.72
01336新华保险13,200.00361,177.210.71
601988中国银行58,700.00328,720.000.65
002415海康威视10,500.00322,350.000.64
600031三一重工16,400.00312,748.000.62
000708中信特钢22,200.00274,170.000.54
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业3,014,113.005.9447.31
金融业1,408,917.002.7822.11
交通运输、仓储和邮政业731,650.401.4411.48
采矿业572,999.001.138.99
电力、热力、燃气及水生产和供应业317,803.000.634.99
科学研究和技术服务业229,275.000.453.60
信息传输、软件和信息技术服务业96,624.000.191.52
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3113.78104.463.8550,738,225.67
2024-12-3111.19104.223.5956,451,437.84
2024-09-309.56111.274.0959,198,243.49
2024-06-3016.82110.074.0466,743,762.75
2024-03-3118.5396.542.5392,634,614.86
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-05-06-王成10953.26
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