基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达悦鑫一年持有混合C(015126) |
净值：
1.0401
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日增长率：
0.13%
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累计净值：1.0401 | 2025-05-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 20,200.00 | 874,458.00 | 1.72 |
| 601702 | 华峰铝业 | 25,700.00 | 520,425.00 | 1.03 |
| 601100 | 恒立液压 | 4,800.00 | 381,792.00 | 0.75 |
| 601006 | 大秦铁路 | 57,600.00 | 376,704.00 | 0.74 |
| 601899 | 紫金矿业 | 20,300.00 | 367,836.00 | 0.72 |
| 01336 | 新华保险 | 13,200.00 | 361,177.21 | 0.71 |
| 601988 | 中国银行 | 58,700.00 | 328,720.00 | 0.65 |
| 002415 | 海康威视 | 10,500.00 | 322,350.00 | 0.64 |
| 600031 | 三一重工 | 16,400.00 | 312,748.00 | 0.62 |
| 000708 | 中信特钢 | 22,200.00 | 274,170.00 | 0.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,014,113.00 | 5.94 | 47.31 |
| 金融业 | 1,408,917.00 | 2.78 | 22.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 731,650.40 | 1.44 | 11.48 |
| 采矿业 | 572,999.00 | 1.13 | 8.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 317,803.00 | 0.63 | 4.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 229,275.00 | 0.45 | 3.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 96,624.00 | 0.19 | 1.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 13.78 | 104.46 | 3.85 | 50,738,225.67 |
| 2024-12-31 | 11.19 | 104.22 | 3.59 | 56,451,437.84 |
| 2024-09-30 | 9.56 | 111.27 | 4.09 | 59,198,243.49 |
| 2024-06-30 | 16.82 | 110.07 | 4.04 | 66,743,762.75 |
| 2024-03-31 | 18.53 | 96.54 | 2.53 | 92,634,614.86 |
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