基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富国企创新股票D(015124) |
净值：
1.4870
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日增长率：
0.13%
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累计净值：1.4870 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 1,547,100.00 | 45,654,921.00 | 8.02 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,835,500.00 | 42,872,760.00 | 7.53 |
| 600036 | 招商银行 | 978,900.00 | 38,470,770.00 | 6.76 |
| 600900 | 长江电力 | 1,196,400.00 | 35,353,620.00 | 6.21 |
| 601919 | 中远海控 | 2,111,140.00 | 32,722,670.00 | 5.75 |
| 601225 | 陕西煤业 | 1,297,894.00 | 30,189,014.44 | 5.30 |
| 601898 | 中煤能源 | 2,302,700.00 | 28,046,886.00 | 4.93 |
| 601088 | 中国神华 | 431,500.00 | 18,761,620.00 | 3.30 |
| 600894 | 广日股份 | 1,066,800.00 | 15,575,280.00 | 2.74 |
| 002371 | 北方华创 | 31,600.00 | 12,355,600.00 | 2.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 187,834,241.44 | 33.00 | 40.04 |
| 制造业 | 128,233,150.08 | 22.53 | 27.34 |
| 金融业 | 58,340,370.44 | 10.25 | 12.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 50,780,953.00 | 8.92 | 10.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 43,923,641.00 | 7.72 | 9.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 82.41 | - | 18.80 | 569,221,982.59 |
| 2024-09-30 | 84.45 | - | 17.83 | 634,204,831.53 |
| 2024-06-30 | 80.51 | 0.97 | 18.83 | 622,163,406.29 |
| 2024-03-31 | 82.01 | 1.07 | 18.31 | 545,349,100.24 |
| 2023-12-31 | 92.32 | 2.80 | 5.26 | 599,267,538.86 |
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