基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富医疗服务灵活配置混合D(015122) |
净值：
1.4460
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日增长率：
-0.62%
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累计净值：1.4460 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 8,766,335.00 | 402,374,776.50 | 10.25 |
| 002653 | 海思科 | 10,517,742.00 | 349,714,921.50 | 8.91 |
| 002422 | 科伦药业 | 11,108,958.00 | 332,491,112.94 | 8.47 |
| 688506 | 百利天恒 | 1,560,120.00 | 299,121,807.60 | 7.62 |
| 002294 | 信立泰 | 7,761,835.00 | 240,073,556.55 | 6.12 |
| 688266 | 泽璟制药 | 3,184,265.00 | 198,411,552.15 | 5.06 |
| 688351 | 微电生理 | 8,587,616.00 | 163,508,208.64 | 4.17 |
| 688062 | 迈威生物 | 7,256,085.00 | 146,572,917.00 | 3.73 |
| 688331 | 荣昌生物 | 4,791,849.00 | 144,282,573.39 | 3.68 |
| 300765 | 新诺威 | 4,721,336.00 | 125,540,324.24 | 3.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,260,733,566.75 | 83.08 | 98.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 26,046,813.33 | 0.66 | 0.79 |
| 批发和零售业 | 7,445,595.00 | 0.19 | 0.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,418,168.80 | 0.14 | 0.16 |
| 卫生和社会工作 | 15,111.20 | - | 0.00 |
| 金融业 | 5,834.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 84.08 | - | 15.64 | 3,924,647,778.13 |
| 2024-09-30 | 88.50 | - | 12.14 | 3,435,056,187.14 |
| 2024-06-30 | 86.64 | - | 13.75 | 3,192,411,073.18 |
| 2024-03-31 | 87.12 | - | 13.28 | 2,896,520,919.47 |
| 2023-12-31 | 91.85 | - | 8.78 | 2,587,191,018.31 |
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