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首页 > 基金> 中银沃享一年定开债发起式(015120)
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中银沃享一年定开债发起式

(015120)
净值：
1.0178
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.0802 2025-04-18
  • 净值走势
中银沃享一年定开债发起式(015120)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.0178-0.03%
2025-04-111.01810.27%
2025-04-031.01540.57%
2025-03-281.00960.04%
2025-03-211.0092-0.07%
2025-03-141.00990.08%
2025-03-071.0091-0.29%
2025-02-281.0120-0.07%
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基金情况

基金全称 中银沃享一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 林炎滨 李家毅
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.30亿元 份额规模 10.1000亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 0.78%
最近三月 0.01%
最近六月 0.00%
最近一年 2.82%
最近两年 6.22%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-112.350.021,029,589,591.66
2024-09-30-84.710.061,015,169,135.82
2024-06-30-128.000.261,017,505,455.66
2024-03-31-101.840.182,020,635,348.70
2023-12-31-119.600.092,022,613,112.15
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-19-李家毅3072.47
2023-06-05-林炎滨6875.32
2022-05-092023-06-05李宪3922.80
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