基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富沪港深大盘价值混合D(015119) |
净值：
0.9264
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日增长率：
0.03%
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累计净值：0.9264 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 193,000.00 | 19,325,497.23 | 7.91 |
| 00700 | 腾讯控股 | 36,500.00 | 16,742,946.03 | 6.85 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 57,000.00 | 13,858,174.59 | 5.67 |
| 03690 | 美团-W | 101,000.00 | 11,541,000.84 | 4.72 |
| 00425 | 敏实集团 | 530,000.00 | 10,826,670.40 | 4.43 |
| 01060 | 大麦娱乐 | 9,000,000.00 | 7,879,248.00 | 3.22 |
| 01024 | 快手-W | 135,000.00 | 7,793,068.73 | 3.19 |
| 00881 | 中升控股 | 650,000.00 | 7,172,486.75 | 2.94 |
| 00941 | 中国移动 | 87,000.00 | 6,910,483.52 | 2.83 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 275,000.00 | 6,846,464.63 | 2.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.45 | - | 6.68 | 244,332,462.81 |
| 2025-03-31 | 91.03 | - | 8.07 | 233,787,368.53 |
| 2024-12-31 | 92.19 | - | 9.72 | 203,194,279.45 |
| 2024-09-30 | 91.47 | - | 8.19 | 226,567,422.84 |
| 2024-06-30 | 91.64 | - | 8.64 | 198,056,882.64 |
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