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汇添富沪港深大盘价值混合D

(015119)

净值:
0.7234
日增长率:
-0.40%
累计净值:0.7234 2025-05-16
  • 净值走势
汇添富沪港深大盘价值混合D(015119)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-160.7234-0.40%
2025-05-150.7263-1.18%
2025-05-140.73501.35%
2025-05-130.7252-1.57%
2025-05-120.73682.79%
2025-05-090.71680.39%
2025-05-080.71400.21%
2025-05-070.7125-0.86%
基金全称 汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 陈健玮
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0038亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.92%
最近一月 8.68%
最近三月 -0.07%
最近六月 0.00%
最近一年 11.70%
最近两年 -4.82%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
09988阿里巴巴-W193,000.0022,797,592.329.75
00700腾讯控股46,000.0021,097,739.469.02
03690美团-W76,000.0010,927,045.464.67
00291华润啤酒380,000.009,853,978.744.21
00941中国移动110,000.008,506,646.943.64
00144招商局港口670,000.008,285,167.743.54
00425敏实集团420,000.008,023,084.023.43
09926康方生物110,000.007,735,161.063.31
00881中升控股610,000.007,700,831.783.29
09992泡泡玛特53,000.007,654,413.443.27
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业2,597,932.501.11100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3191.03-8.07233,787,368.53
2024-12-3192.19-9.72203,194,279.45
2024-09-3091.47-8.19226,567,422.84
2024-06-3091.64-8.64198,056,882.64
2024-03-3192.47-8.27223,405,919.60
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-02-14-陈健玮1189-20.02
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