首页 > 基金> 汇添富沪港深大盘价值混合C(015118)

汇添富沪港深大盘价值混合C

(015118)

净值:
0.6986
日增长率:
0.37%
累计净值:0.6986 2025-04-30
  • 净值走势
汇添富沪港深大盘价值混合C(015118)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.69860.37%
2025-04-290.69600.83%
2025-04-280.69030.26%
2025-04-250.6885-0.45%
2025-04-240.6916-0.40%
2025-04-230.69441.89%
2025-04-220.68151.60%
2025-04-210.6708-0.03%
基金全称 汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 陈健玮
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.06亿元 份额规模 0.0844亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.60%
最近一月 -5.12%
最近三月 10.40%
最近六月 0.00%
最近一年 18.37%
最近两年 -8.26%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
09988阿里巴巴-W193,000.0022,797,592.329.75
00700腾讯控股46,000.0021,097,739.469.02
03690美团-W76,000.0010,927,045.464.67
00291华润啤酒380,000.009,853,978.744.21
00941中国移动110,000.008,506,646.943.64
00144招商局港口670,000.008,285,167.743.54
00425敏实集团420,000.008,023,084.023.43
09926康方生物110,000.007,735,161.063.31
00881中升控股610,000.007,700,831.783.29
09992泡泡玛特53,000.007,654,413.443.27
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业2,597,932.501.11100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3191.03-8.07233,787,368.53
2024-12-3192.19-9.72203,194,279.45
2024-09-3091.47-8.19226,567,422.84
2024-06-3091.64-8.64198,056,882.64
2024-03-3192.47-8.27223,405,919.60
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-02-14-陈健玮1173-22.76
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年