基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富大盘核心资产混合D(015117) |
净值：
0.9359
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日增长率：
0.09%
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累计净值：0.9359 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 3,950,000.00 | 179,527,500.00 | 9.69 |
| 00700 | 腾讯控股 | 300,000.00 | 115,847,604.00 | 6.26 |
| 300750 | 宁德时代 | 409,960.00 | 109,049,360.00 | 5.89 |
| 000568 | 泸州老窖 | 800,000.00 | 100,160,000.00 | 5.41 |
| 00981 | 中芯国际 | 3,360,000.00 | 98,945,521.92 | 5.34 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,200,000.00 | 91,566,835.20 | 4.94 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 5,000,000.00 | 88,529,424.00 | 4.78 |
| 000333 | 美的集团 | 1,050,000.00 | 78,981,000.00 | 4.26 |
| 03690 | 美团-W | 511,800.00 | 71,897,801.16 | 3.88 |
| 600256 | 广汇能源 | 10,000,000.00 | 67,300,000.00 | 3.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 664,929,073.28 | 35.90 | 79.39 |
| 采矿业 | 67,300,000.00 | 3.63 | 8.04 |
| 金融业 | 54,234,000.00 | 2.93 | 6.48 |
| 卫生和社会工作 | 27,530,000.00 | 1.49 | 3.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,514,846.80 | 1.27 | 2.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 87.31 | - | 12.56 | 1,851,937,921.73 |
| 2024-09-30 | 89.70 | - | 10.12 | 2,019,536,541.60 |
| 2024-06-30 | 89.21 | - | 10.04 | 1,803,137,959.79 |
| 2024-03-31 | 90.77 | - | 10.47 | 1,892,779,178.99 |
| 2023-12-31 | 87.59 | - | 12.76 | 1,892,786,993.10 |
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