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惠升领先优选混合C(015111)
惠升领先优选混合C
(015111)
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累计净值：1.2904
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.2904 | 0.52% |
| 2025-07-24 | 1.2837 | 0.50% |
| 2025-07-23 | 1.2773 | 0.29% |
| 2025-07-22 | 1.2736 | 0.42% |
| 2025-07-21 | 1.2683 | 0.27% |
| 2025-07-18 | 1.2649 | 0.40% |
| 2025-07-17 | 1.2599 | 0.74% |
| 2025-07-16 | 1.2506 | -0.10% |
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基金全称
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惠升领先优选混合型证券投资基金
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基金公司
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惠升基金
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基金经理
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曾华 陈桥宁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.26亿元
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份额规模
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0.2121亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.02%
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最近一月
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5.07%
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最近三月
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8.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.16%
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最近两年
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28.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300866 | 安克创新 | 13,400.00 | 1,522,240.00 | 3.56 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 26,300.00 | 1,375,490.00 | 3.22 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 22,700.00 | 1,294,127.00 | 3.03 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 4,100.00 | 1,287,605.00 | 3.01 |
| 000513 | 丽珠集团 | 35,700.00 | 1,286,628.00 | 3.01 |
| 600900 | 长江电力 | 42,600.00 | 1,283,964.00 | 3.00 |
| 600563 | 法拉电子 | 11,200.00 | 1,221,808.00 | 2.86 |
| 688111 | 金山办公 | 4,356.00 | 1,219,897.80 | 2.85 |
| 002001 | 新和成 | 55,400.00 | 1,178,358.00 | 2.76 |
| 601336 | 新华保险 | 19,800.00 | 1,158,300.00 | 2.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,351,112.08 | 54.64 | 66.61 |
| 金融业 | 3,893,352.00 | 9.11 | 11.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,275,926.46 | 7.66 | 9.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,080,089.00 | 4.87 | 5.93 |
| 采矿业 | 1,369,180.00 | 3.20 | 3.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 872,320.00 | 2.04 | 2.49 |
| 批发和零售业 | 212,889.00 | 0.50 | 0.61 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 82.02 | 5.69 | 4.31 | 42,739,649.24 |
| 2025-03-31 | 84.40 | 8.24 | 7.65 | 41,622,670.49 |
| 2024-12-31 | 85.63 | 9.55 | 5.20 | 51,780,114.91 |
| 2024-09-30 | 86.44 | 6.45 | 3.18 | 42,213,255.85 |
| 2024-06-30 | 82.76 | 6.76 | 11.32 | 61,029,555.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-08 | - | 陈桥宁 | 354 | 26.30 |
| 2022-11-29 | - | 曾华 | 972 | 35.87 |
| 2022-03-09 | 2024-09-18 | 孙庆 | 924 | -4.87 |
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