首页 >
基金>
惠升领先优选混合C(015111)
惠升领先优选混合C
(015111)
|
|
|
累计净值：1.2155
|
2025-05-21
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-05-21 | 1.2155 | 0.31% |
| 2025-05-20 | 1.2117 | 0.64% |
| 2025-05-19 | 1.2040 | 0.00% |
| 2025-05-16 | 1.2040 | -0.05% |
| 2025-05-15 | 1.2046 | -0.40% |
| 2025-05-14 | 1.2094 | 0.72% |
| 2025-05-13 | 1.2008 | 0.00% |
| 2025-05-12 | 1.2008 | 0.70% |
|
基金全称
|
惠升领先优选混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
惠升基金
|
|
基金经理
|
曾华 陈桥宁
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.24亿元
|
份额规模
|
0.1928亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.50%
|
|
最近一月
|
2.82%
|
|
最近三月
|
-1.75%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
6.96%
|
|
最近两年
|
26.68%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002984 | 森麒麟 | 101,920.00 | 2,477,675.20 | 5.95 |
| 002648 | 卫星化学 | 97,500.00 | 2,241,525.00 | 5.39 |
| 000975 | 山金国际 | 102,400.00 | 1,966,080.00 | 4.72 |
| 601012 | 隆基绿能 | 109,100.00 | 1,729,235.00 | 4.15 |
| 09863 | 零跑汽车 | 36,700.00 | 1,701,860.02 | 4.09 |
| 000858 | 五粮液 | 12,700.00 | 1,668,145.00 | 4.01 |
| 600176 | 中国巨石 | 114,700.00 | 1,479,630.00 | 3.55 |
| 600377 | 宁沪高速 | 93,400.00 | 1,427,152.00 | 3.43 |
| 002179 | 中航光电 | 34,500.00 | 1,415,535.00 | 3.40 |
| 09995 | 荣昌生物 | 64,000.00 | 1,399,748.54 | 3.36 |
| 688331 | 荣昌生物 | 15,052.00 | 614,874.20 | 1.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,438,039.00 | 63.52 | 85.78 |
| 采矿业 | 1,966,080.00 | 4.72 | 6.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,427,152.00 | 3.43 | 4.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 989,143.04 | 2.38 | 3.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 84.40 | 8.24 | 7.65 | 41,622,670.49 |
| 2024-12-31 | 85.63 | 9.55 | 5.20 | 51,780,114.91 |
| 2024-09-30 | 86.44 | 6.45 | 3.18 | 42,213,255.85 |
| 2024-06-30 | 82.76 | 6.76 | 11.32 | 61,029,555.13 |
| 2024-03-31 | 63.11 | 8.73 | 62.81 | 1,158,358.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-08 | - | 陈桥宁 | 288 | 18.97 |
| 2022-11-29 | - | 曾华 | 906 | 27.99 |
| 2022-03-09 | 2024-09-18 | 孙庆 | 924 | -4.87 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
