首页 > 基金> 中泰安益利率债C(015109)

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中泰安益利率债C

(015109)

净值：

1.0457

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1077

2025-09-11

净值走势

中泰安益利率债C(015109)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.0457	0.01%
2025-09-10	1.0456	-0.06%
2025-09-09	1.0462	-0.03%
2025-09-08	1.0465	-0.07%
2025-09-05	1.0472	-0.04%
2025-09-04	1.0476	-0.01%
2025-09-03	1.0477	0.05%
2025-09-02	1.0472	0.03%

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基金情况

基金全称	中泰安益利率债债券型证券投资基金
基金公司	中泰证券(上海)资管
基金经理	蔡凤仪程冰
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.18亿元	份额规模	0.1661亿份
成立以来分红	每份累计0.06元（4次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.18%
最近一月	-0.40%
最近三月	-1.01%
最近六月	0.00%
最近一年	3.07%
最近两年	8.31%

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基金要闻

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中泰安益利率债C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	133.42	0.17	2,455,882,725.46
2025-03-31	-	120.85	0.22	2,083,820,857.61
2024-12-31	-	115.75	0.62	2,619,761,069.65
2024-09-30	-	127.54	1.75	2,115,067,869.47
2024-06-30	-	137.40	0.16	1,879,299,106.48

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-08-28	-	程冰	747	7.92
2022-04-26	-	蔡凤仪	1236	11.08
2022-04-26	2023-11-09	史少杰	562	2.74

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基金公告

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