中泰安益利率债C(015109) |
净值:
1.0638
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日增长率:
-0.03%
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累计净值:1.1158 | 2025-05-21 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | 120.85 | 0.22 | 2,083,820,857.61 |
2024-12-31 | - | 115.75 | 0.62 | 2,619,761,069.65 |
2024-09-30 | - | 127.54 | 1.75 | 2,115,067,869.47 |
2024-06-30 | - | 137.40 | 0.16 | 1,879,299,106.48 |
2024-03-31 | - | 126.85 | 0.09 | 1,981,492,686.57 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2023-08-28 | - | 程冰 | 634 | 8.76 |
2022-04-26 | - | 蔡凤仪 | 1123 | 11.94 |
2022-04-26 | 2023-11-09 | 史少杰 | 562 | 2.74 |