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中泰安益利率债C

(015109)

净值:
1.0638
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.1158 2025-05-21
  • 净值走势
中泰安益利率债C(015109)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-211.0638-0.03%
2025-05-201.0641-0.02%
2025-05-191.06430.08%
2025-05-161.0635-0.02%
2025-05-151.0637-0.09%
2025-05-141.0647-0.05%
2025-05-131.06520.12%
2025-05-121.0639-0.30%
基金全称 中泰安益利率债债券型证券投资基金
基金公司 中泰证券(上海)资管
基金经理 蔡凤仪 程冰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.24亿元 份额规模 0.2323亿份
成立以来分红 每份累计0.05元(3次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.08%
最近一月 0.17%
最近三月 0.90%
最近六月 0.00%
最近一年 6.25%
最近两年 9.89%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-120.850.222,083,820,857.61
2024-12-31-115.750.622,619,761,069.65
2024-09-30-127.541.752,115,067,869.47
2024-06-30-137.400.161,879,299,106.48
2024-03-31-126.850.091,981,492,686.57
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-28-程冰6348.76
2022-04-26-蔡凤仪112311.94
2022-04-262023-11-09史少杰5622.74
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