首页 > 基金> 中泰安益利率债A(015108)

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中泰安益利率债A

(015108)

净值：

1.0692

日增长率：

0.04%

累计净值：1.1252

2025-04-30

净值走势

中泰安益利率债A(015108)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-30	1.0692	0.04%
2025-04-29	1.0688	0.23%
2025-04-28	1.0663	0.10%
2025-04-25	1.0652	0.03%
2025-04-24	1.0649	-0.03%
2025-04-23	1.0652	-0.07%
2025-04-22	1.0659	0.07%
2025-04-21	1.0652	-0.11%

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基金情况

基金全称	中泰安益利率债债券型证券投资基金
基金公司	中泰证券(上海)资管
基金经理	蔡凤仪程冰
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	20.59亿元	份额规模	19.5347亿份
成立以来分红	每份累计0.06元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.38%
最近一月	1.42%
最近三月	0.25%
最近六月	0.00%
最近一年	6.94%
最近两年	11.04%

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基金要闻

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中泰安益利率债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	120.85	0.22	2,083,820,857.61
2024-12-31	-	115.75	0.62	2,619,761,069.65
2024-09-30	-	127.54	1.75	2,115,067,869.47
2024-06-30	-	137.40	0.16	1,879,299,106.48
2024-03-31	-	126.85	0.09	1,981,492,686.57

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-08-28	-	程冰	616	9.45
2022-04-26	-	蔡凤仪	1105	12.95
2022-04-26	2023-11-09	史少杰	562	3.06

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