首页 > 基金> 中泰安益利率债A(015108)

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中泰安益利率债A

(015108)

净值：

1.0677

日增长率：

0.08%

累计净值：1.1237

2025-05-19

净值走势

中泰安益利率债A(015108)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-19	1.0677	0.08%
2025-05-16	1.0668	-0.03%
2025-05-15	1.0671	-0.08%
2025-05-14	1.0680	-0.05%
2025-05-13	1.0685	0.11%
2025-05-12	1.0673	-0.29%
2025-05-09	1.0704	0.02%
2025-05-08	1.0702	0.17%

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基金情况

基金全称	中泰安益利率债债券型证券投资基金
基金公司	中泰证券(上海)资管
基金经理	蔡凤仪程冰
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	20.59亿元	份额规模	19.5347亿份
成立以来分红	每份累计0.06元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.09%
最近一月	0.10%
最近三月	0.77%
最近六月	0.00%
最近一年	6.58%
最近两年	10.46%

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基金要闻

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中泰安益利率债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	120.85	0.22	2,083,820,857.61
2024-12-31	-	115.75	0.62	2,619,761,069.65
2024-09-30	-	127.54	1.75	2,115,067,869.47
2024-06-30	-	137.40	0.16	1,879,299,106.48
2024-03-31	-	126.85	0.09	1,981,492,686.57

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-08-28	-	程冰	633	9.27
2022-04-26	-	蔡凤仪	1122	12.77
2022-04-26	2023-11-09	史少杰	562	3.06

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基金公告

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