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首页 > 基金> 百嘉百顺纯债债券A(015106)
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百嘉百顺纯债债券A

(015106)
净值：
1.0330
日增长率：
0.00%
累计净值：2.7209 2025-04-18
  • 净值走势
百嘉百顺纯债债券A(015106)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.03300.00%
2025-04-171.03300.00%
2025-04-161.03300.00%
2025-04-151.03300.01%
2025-04-141.03290.00%
2025-04-111.03290.02%
2025-04-101.03270.01%
2025-04-091.03260.02%
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基金情况

基金全称 百嘉百顺纯债债券型证券投资基金
基金公司 百嘉基金
基金经理 李泉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.67亿元 份额规模 10.6981亿份
成立以来分红 每份累计1.69元（17次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.26%
最近三月 -0.35%
最近六月 0.00%
最近一年 1.21%
最近两年 4.73%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-68.270.051,782,494,371.49
2024-09-30-90.490.012,536,455,805.25
2024-06-30-82.050.022,784,558,358.45
2024-03-31-96.100.092,591,562,601.05
2023-12-31-94.740.102,055,533,722.65
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-04-李泉1144179.29
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