基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道研究恒选混合C(015105) |
净值：
0.9469
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日增长率：
0.01%
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累计净值：0.9469 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,300.00 | 1,513,745.81 | 2.67 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,920.00 | 1,493,142.40 | 2.63 |
| 01810 | 小米集团-W | 25,000.00 | 1,366,785.06 | 2.41 |
| 600519 | 贵州茅台 | 900.00 | 1,268,568.00 | 2.24 |
| 002595 | 豪迈科技 | 19,300.00 | 1,142,946.00 | 2.01 |
| 689009 | 九号公司 | 15,384.00 | 910,271.28 | 1.60 |
| 002299 | 圣农发展 | 56,500.00 | 807,385.00 | 1.42 |
| 600900 | 长江电力 | 24,100.00 | 726,374.00 | 1.28 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 6,600.00 | 660,871.93 | 1.17 |
| 688235 | 百济神州 | 2,600.00 | 607,464.00 | 1.07 |
| 06160 | 百济神州 | 1,200.00 | 161,743.45 | 0.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,401,837.87 | 48.31 | 80.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,866,247.73 | 3.29 | 5.52 |
| 金融业 | 1,506,463.60 | 2.66 | 4.45 |
| 采矿业 | 941,650.00 | 1.66 | 2.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 726,374.00 | 1.28 | 2.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 562,844.00 | 0.99 | 1.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 236,470.00 | 0.42 | 0.70 |
| 批发和零售业 | 234,312.00 | 0.41 | 0.69 |
| 文化、体育和娱乐业 | 185,500.00 | 0.33 | 0.55 |
| 卫生和社会工作 | 173,472.00 | 0.31 | 0.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 84.61 | 5.16 | 2.42 | 56,723,820.05 |
| 2025-03-31 | 92.32 | 5.31 | 2.05 | 55,285,412.85 |
| 2024-12-31 | 91.04 | 5.54 | 3.03 | 54,751,232.58 |
| 2024-09-30 | 89.84 | 4.90 | 2.73 | 62,147,038.99 |
| 2024-06-30 | 90.67 | 5.96 | 2.69 | 49,459,579.62 |
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