基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧鑫享鼎益一年持有混合C(015099) |
净值：
1.0574
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日增长率：
0.20%
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累计净值：1.0574 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,600.00 | 2,568,420.46 | 1.99 |
| 02423 | 贝壳-W | 30,000.00 | 1,467,299.70 | 1.13 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 468,300.00 | 0.36 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,800.00 | 455,292.00 | 0.35 |
| 000333 | 美的集团 | 5,200.00 | 408,200.00 | 0.32 |
| 000858 | 五粮液 | 2,900.00 | 380,915.00 | 0.29 |
| 002001 | 新和成 | 15,800.00 | 353,604.00 | 0.27 |
| 002594 | 比亚迪 | 900.00 | 337,410.00 | 0.26 |
| 603299 | 苏盐井神 | 28,000.00 | 307,160.00 | 0.24 |
| 600820 | 隧道股份 | 46,900.00 | 292,656.00 | 0.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,335,683.25 | 11.08 | 65.53 |
| 金融业 | 2,707,972.88 | 2.09 | 12.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,050,807.00 | 0.81 | 4.80 |
| 采矿业 | 903,982.00 | 0.70 | 4.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 784,440.07 | 0.61 | 3.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 438,550.00 | 0.34 | 2.00 |
| 租赁和商务服务业 | 380,268.00 | 0.29 | 1.74 |
| 农、林、牧、渔业 | 325,721.00 | 0.25 | 1.49 |
| 建筑业 | 308,307.00 | 0.24 | 1.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 183,912.00 | 0.14 | 0.84 |
| 批发和零售业 | 173,880.00 | 0.13 | 0.79 |
| 文化、体育和娱乐业 | 150,678.00 | 0.12 | 0.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 132,660.00 | 0.10 | 0.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 20.03 | 97.25 | 0.48 | 129,344,516.17 |
| 2024-12-31 | 15.67 | 109.97 | 1.64 | 161,700,546.66 |
| 2024-09-30 | 16.77 | 100.05 | 2.23 | 219,003,050.59 |
| 2024-06-30 | 20.29 | 101.33 | 0.75 | 257,373,337.22 |
| 2024-03-31 | 15.32 | 101.88 | 0.41 | 332,117,230.68 |
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