基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧鑫享鼎益一年持有混合C(015099) |
净值：
1.0800
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日增长率：
0.26%
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累计净值：1.0800 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,600.00 | 2,568,780.76 | 2.26 |
| 02423 | 贝壳-W | 30,000.00 | 1,296,792.90 | 1.14 |
| 000333 | 美的集团 | 7,100.00 | 512,620.00 | 0.45 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,900.00 | 479,218.00 | 0.42 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 422,856.00 | 0.37 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,000.00 | 331,910.00 | 0.29 |
| 000651 | 格力电器 | 7,000.00 | 314,440.00 | 0.28 |
| 000858 | 五粮液 | 2,200.00 | 261,580.00 | 0.23 |
| 600582 | 天地科技 | 42,200.00 | 252,778.00 | 0.22 |
| 603379 | 三美股份 | 5,200.00 | 250,224.00 | 0.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,878,990.30 | 13.07 | 72.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 992,573.00 | 0.87 | 4.85 |
| 批发和零售业 | 802,186.50 | 0.70 | 3.92 |
| 金融业 | 742,529.00 | 0.65 | 3.63 |
| 文化、体育和娱乐业 | 717,865.00 | 0.63 | 3.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 665,168.24 | 0.58 | 3.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 509,221.00 | 0.45 | 2.49 |
| 采矿业 | 338,590.00 | 0.30 | 1.65 |
| 租赁和商务服务业 | 295,465.00 | 0.26 | 1.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 275,403.00 | 0.24 | 1.35 |
| 建筑业 | 213,068.00 | 0.19 | 1.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 28,560.00 | 0.03 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 21.36 | 96.59 | 1.14 | 113,861,596.84 |
| 2025-03-31 | 20.03 | 97.25 | 0.48 | 129,344,516.17 |
| 2024-12-31 | 15.67 | 109.97 | 1.64 | 161,700,546.66 |
| 2024-09-30 | 16.77 | 100.05 | 2.23 | 219,003,050.59 |
| 2024-06-30 | 20.29 | 101.33 | 0.75 | 257,373,337.22 |
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