基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧鑫享鼎益一年持有混合C(015099) |
净值：
1.0467
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.0467 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 14,000.00 | 5,406,221.52 | 3.34 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,900.00 | 505,400.00 | 0.31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 457,200.00 | 0.28 |
| 605333 | 沪光股份 | 12,100.00 | 394,823.00 | 0.24 |
| 000858 | 五粮液 | 2,800.00 | 392,112.00 | 0.24 |
| 000333 | 美的集团 | 4,800.00 | 361,056.00 | 0.22 |
| 002895 | 川恒股份 | 13,000.00 | 319,800.00 | 0.20 |
| 603299 | 苏盐井神 | 25,700.00 | 286,298.00 | 0.18 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 1,040.00 | 258,460.80 | 0.16 |
| 300986 | 志特新材 | 21,000.00 | 254,940.00 | 0.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,695,601.80 | 7.85 | 63.71 |
| 金融业 | 3,347,709.20 | 2.07 | 16.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,059,094.00 | 0.65 | 5.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 783,554.00 | 0.48 | 3.93 |
| 采矿业 | 630,704.00 | 0.39 | 3.16 |
| 农、林、牧、渔业 | 457,521.00 | 0.28 | 2.30 |
| 批发和零售业 | 314,133.60 | 0.19 | 1.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 283,678.65 | 0.18 | 1.42 |
| 租赁和商务服务业 | 189,738.00 | 0.12 | 0.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 151,424.00 | 0.09 | 0.76 |
| 建筑业 | 15,394.00 | 0.01 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 15.67 | 109.97 | 1.64 | 161,700,546.66 |
| 2024-09-30 | 16.77 | 100.05 | 2.23 | 219,003,050.59 |
| 2024-06-30 | 20.29 | 101.33 | 0.75 | 257,373,337.22 |
| 2024-03-31 | 15.32 | 101.88 | 0.41 | 332,117,230.68 |
| 2023-12-31 | 21.59 | 96.44 | 1.51 | 413,863,055.98 |
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