首页 > 基金> 华商300智选混合C(015095)

华商300智选混合C

(015095)

净值:
0.8993
日增长率:
0.00%
累计净值:0.8993 2025-05-21
  • 净值走势
华商300智选混合C(015095)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-210.89930.00%
2025-05-200.89400.40%
2025-05-190.8904-0.18%
2025-05-160.8920-0.45%
2025-05-150.8960-1.04%
2025-05-140.90540.93%
2025-05-130.89710.22%
2025-05-120.89511.83%
基金全称 华商300智选混合型证券投资基金
基金公司 华商基金
基金经理 艾定飞
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.38亿元 份额规模 0.4244亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.35%
最近一月 2.34%
最近三月 -2.26%
最近六月 0.00%
最近一年 -2.77%
最近两年 -4.76%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601166兴业银行202,600.004,376,160.003.39
600036招商银行93,400.004,043,286.003.13
600030中信证券137,600.003,649,152.002.83
601688华泰证券205,400.003,397,316.002.63
002422科伦药业97,300.003,135,979.002.43
601318中国平安60,700.003,133,941.002.43
688981中芯国际34,076.003,044,009.082.36
000800一汽解放352,100.002,848,489.002.21
600276恒瑞医药57,400.002,824,080.002.19
301269华大九天23,500.002,713,075.002.10
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业65,252,312.9150.5553.76
金融业27,582,279.0021.3722.72
建筑业12,818,301.009.9310.56
信息传输、软件和信息技术服务业5,303,043.004.114.37
交通运输、仓储和邮政业4,062,914.483.153.35
批发和零售业2,546,915.001.972.10
租赁和商务服务业2,468,200.001.912.03
电力、热力、燃气及水生产和供应业1,095,150.000.850.90
采矿业119,184.000.090.10
房地产业116,202.000.090.10
科学研究和技术服务业16,516.260.010.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.03-6.14129,089,489.40
2024-12-3194.07-8.05162,925,458.91
2024-09-3093.920.216.34188,733,267.84
2024-06-3092.56-6.98171,014,462.40
2024-03-3193.38-6.24175,810,459.58
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-18-艾定飞1008-10.60
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年